2020年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心部门决算

2020年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

主要职能是具有预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的基层卫生服务机构；本中心主要开展全科医疗、社区康复、健康教育、儿童计划免疫、儿童保健等服务。

公开咨询电话：86822252

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和     个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心(本级)

2.

……

三、部门人员构成

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心在职实有人数18人，其中：行政0人，事业18.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员40.00人，其中：离休0人，退休40人。

第二部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

第三部分  武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,426.53万元。与2019年度相比，收、支总计各增加(减少)391.68万元，增长(下降)19.25%，主要原因新增新冠肺炎疫情防控收支、基本公卫经费投入的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,426.53万元。其中：财政拨款收入1,536.77万元，占本年收入63.33%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入789.57万元，占本年收入32.54%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入100.19万元，占本年收入4.13%。(简述本部门使用科目)

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,426.53万元。其中：基本支出1,979.76万元，占本年支出81.59%；项目支出446.77万元，占本年支出18.41%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。(简述本部门使用科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,536.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)398.06万元，增长(下降)34.96%。主要原因是新增新冠肺炎疫情防控收支、基本公卫经费投入的增加。。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,536.77万元，占本年支出合计的63.33 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)398.06万元，增长(下降)34.96 %。主要原因是新增新冠肺炎疫情防控收支、基本公卫经费投入的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,536.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

社会保障和就业(类)支出427.87万元，占27.84 %；……。

卫生健康(类)支出1,108.90万元，占72.16 %；……。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

住房保障(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；……。

本中心社会保障和就业支出427.87万元，此笔支出主要是事业单位退休人员支出；卫生健康支出1108.9万元，其中基层医疗卫生机构支出518.65万元，基本公卫卫生支出446.77万元，突发公共卫生事件应急处理支出143.48万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,536.77万元，完成年初预算的153.68%。其中：基本支出1,090.00万元，项目支出446.77万元。项目支出主要用于从事公共卫生人员经费353.27    万元，主要成效……；分摊日常公用支出93.5      万元，主要成效……；……。

本中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1536.77万元，其中基本支出1090万元，其中人员经费1022.28万元，公用经费67.72万元；项目支出446.77万元，

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为427.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为1,000.00万元，支出决算为1,108.90万元，完成年初预算的110.89%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为Exp(PF20_GK04[C16]万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,090.00万元，其中，人员经费1,022.28万元，主要包括：基本工资267.3万元、津贴补贴52.86万元、奖金、伙食补助费、绩效工资174.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.19万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.19万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金29.09万元、医疗费、其他工资福利支出44.57万元、离休费、退休费393.81万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助34.06万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费67.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费8.8万元、租赁费38.03万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费20.89万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心本级及下属      个行政单位、      个参公事业单位、      个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2020年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出   万元。其中：住宿费   万元、旅费   万元、伙食补助费   万元、培训费   万元、杂费   万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组   个、   人次；列明具体出访内容国际组织会议团组   个、   人次；列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次；列明具体出访内容业务考察团组    个，及列明具体出访内容。通过      ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。主要用于……，其中：燃料费    万元；维修费    万元；过桥过路费     万元；保险费     万元；安全奖励费用     万元；其他填写具体项目等    万元。年末公务用车保有量    辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。主要用于……。

2020年度 武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心 执行公务和开展业务活动开支公务接待费     万元。其中：国际访问    万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同      人次)；大型活动   万元，主要用于     的接待工作      批次     人次(其中：陪同      人次)；外省市交流接待    万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同     人次)；及    等接待活动     万元，主要用于    的接待工作    批次    人次(其中：陪同      人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是……，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。              

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二 )一般公共服务支出 (类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。主要原因是……。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目_____个，资金____万元，占一般公共预算项目支出总额的____%。从绩效评价情况来看，……(请简要说明绩效评价工作情况)。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对____个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金____万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评表》或《2020年度xx部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及____个一级项目。

1.____项目绩效自评综述：项目全年预算数为____万元，执行数为____万元，完成预算的____%。主要产出和效益是：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2.____项目绩效自评综述：……。

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四)绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、党建引领工作

              1、夯实中心党的队伍建设   

2、巩固深化主题教育成果   

         3、持续深化党风廉政建设         

4、加强党员服务队建设

二、公共卫生服务

1、居民健康：档案健康档案电子建档率≥当年工作指标（75%）

 2、老年人体检：老年人健康管理率≥67%

3、慢病管理：规范管理率65%

4、严重精神病管理：档案管理、规范管理率

5、结核病病人管理：患者管理率≥90%

6、健康教育（居民知晓率95%）

7、0-6岁儿童健康管理：访视率达到85%以上、儿童健康管理率达到85%以上

8、计划免疫：建证率≥当年工作指标、接种率≥当年工作指标、疫苗冷链规范管理率100%，接种“三查七对”落实率100%、异常反应规范处置率100%

9、孕产妇健康管理：早孕建册率达85%以上、访视率达到85%以上

三、疫情防控工作

核酸采样、发热病人转诊，新冠康复病人管理

四、基本医疗

基本医疗业务工作，门诊15187人次

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)