2020年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心部门决算

2020年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心是武昌区卫生计生委二级机构，为差额预算拨款事业单位。

社区预防：社区卫生诊断传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病，艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，健康档案管理等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病，多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

公开咨询电话：88319866

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0   个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心(本级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心在职实有人数43人，其中：行政0人，事业43.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6.00人，其中：离休1人，退休79人。

第二部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表（表1）

二、2020年度收入决算表（表2）

三、2020年度支出决算表（表3）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

第三部分  武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,644.69万元。与2019年度相比，收、支总计各增加(减少)-27.31万元，增长(下降)-1.02%，主要原因是本年固定资产使用到期并报废同时继续计提了固定资产折旧。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,644.69万元。其中：财政拨款收入2,136.20万元，占本年收入80.77%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入508.49万元，占本年收入19.23%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。收入使用的主要科目是财政拨款收入—基本拨款收入、财政拨款收入—项目拨款收入、事业收入—医疗收入及事业收入—公共卫生收入。

图2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,644.69万元。其中：基本支出2,028.87万元，占本年支出76.71%；项目支出615.82万元，占本年支出23.29%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。支出使用的主要科目是业务活动费用和单位管理费用。

图3：支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,136.20万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)458.11万元，增长(下降)27.30%。主要原因是公共卫生拨款（疫情防控经费）的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出2,136.20万元，占本年支出合计的80.77 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加(减少)458.11万元，增长(下降)27.30 %。主要原因是疫情防控费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

     2020年度财政拨款支出2,136.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %。

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

社会保障和就业(类)支出286.29万元，占13.40 %；主要是离退休人员经费支出286.29万元。

卫生健康(类)支出1,811.66万元，占84.81 %，主要是基层医疗卫生机构支出997.32万元，公共卫生支出814.34万元。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

住房保障(类)支出38.25万元，占1.79 %；主要是住房改革支出38.25万元。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；……。

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %；……。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,140.00万元，支出决算为2,136.20万元，完成年初预算的99.82%。其中：基本支出1,520.38万元，项目支出615.82万元。项目支出主要用于基本公共卫生服务，615.82万元，主要成效完成基本公共卫生服务项目。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为286.30万元，支出决算为286.29万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为1,853.70万元，支出决算为1,811.66万元，完成年初预算的97.73%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为Exp(PF20_GK04[C13]）万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为Exp(PF20_GK04[C16]万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

18.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是用于住房改革支出38.25万元。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……；二是……。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,520.38万元，其中，人员经费1,514.28万元，主要包括：基本工资185.65万元、津贴补贴244.26万元、奖金、伙食补助费、绩效工资412.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.97万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费40.34万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、其他社会保障缴费22.05万元、住房公积金100.27万元、医疗费60.92万元、其他工资福利支出38.25万元、离休费15.19万元、退休费245.51万元、退职(役)费、抚恤金7.48万元、生活补助、救济费、医疗费补助75.3万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助0.3万元；公用经费6.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费6.1万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心本级及下属   0   个行政单位、    0  个参公事业单位、  0    个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为0.00万元。

    (七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为0.00万元。

(二 )一般公共服务支出 (类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 %。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目__0___个，资金__0__万元。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.  党政工作

2. 疫情防控

3.  医疗公卫

4.  创新亮点

二、重点工作事项标题

一、党政工作

一是安全生产，中心高度重视安全生产，时刻把安全生产工作所有工作首位，年终更新灭火器40余只，安全出口指示牌10余个，预检分诊监控新增8个；二是发热诊室与综合病房改造，10月初完成了发热诊室与住院病房三区两通道的改造，有规范床位20张；三是疫情防控培训，中心对所有人员进行疫情防控、院感管理、自身安全防护等多个项目进行培训演练，并形成了长效机制；四是精准扶贫，2020年中心党支部多次赴桃花寨村开展扶贫慰问活动，所有结对帮扶人员均已脱贫；五是成立临时党支部，中心联合武昌区国资局成立首义路街社区卫生服务中心隔离点临时党支部，区国资局，充分发挥党员在打赢疫情防控阻击战中的战斗堡垒作用和先锋模范作用；六是在新冠肺炎期间，积极分子培养；七是中心党支部在全中心开展了“树清廉家风 创廉洁家庭”活动、“青年·清廉”主题征文评选活动、“优秀廉洁文化作品展播”活动、“志愿者在身边”主题活动，引领家庭助廉新风，发挥了团支部组织功能；八是中心党支部和全体党员按要求完成党员干部下沉社区工作，党组织下沉对接紫阳街起义门社区和白沙洲街涂家沟社区，参加消防演习、清洁家园、扶贫慰问、社区周周讲及参观武汉抗疫展等6次活动，所有党员下沉社区服务达12小时以上；九是防汛工作，中心主任郑艳玲亲自带领惠民医疗保障志愿服务队为首义路街防汛驻点进行医疗保障，并为首义路街防汛工作人员送去衣服、八宝粥、矿泉水等防汛物资；十是媒体报道，中心国家级媒体报道8篇，省级媒体报道3篇，市级媒体报道10篇，累计21篇，中心向武昌区卫生健康局报送工作简讯40期，采用35期；十一是中心工会为职工购买了住院医疗互助，帮助职工购买重疾保险，安康保险。

二、疫情防控

2020年疫情期间，我中心采集核酸和抗体检测共计3506人次，排查密接人员490余人，落实消杀需求436个，上门消杀336余次，上门宣传消毒工作160次；先后承接7家隔离点、2家养老院、4家滞汉人员安置点、3个境外返汉隔离点，2家监狱隔离点先后共安排32名医护人员驻点巡诊；安排15名医务人员轮流到2个拘留所隔离点24小时驻点72天，累计巡诊人数达到2100余人次；免费发放各点位肺络宁13500袋，一号方4120盒，二号方1020袋，发放西药和中成药11576盒。为了推进复工复产复学，我中心开展了湖北省新冠病毒无症状感染者血清流行病学调查的工作，共计采样114人；为辖区内两所高三年级全体管理干部、专职教师、后勤保障人员的核酸采集和新冠抗体检查；到二职高中高三复学安排1医1护医疗保点78天；到首义中学医疗保点51天；为辖区内行动不便的居民检测核酸和抗体，共计389人；5名医护人员为二职高考860人医疗保障，4名医护员为中考为891人医疗保障；4名医护人员为三十九中高考750人医疗保障；4名医护员中考为750人医疗保障；4名医护人员为湖北省选调生考试中南财大考点2800名考生进行医疗保障。因在抗疫期间中心全体员工齐心协力、风雨同舟、共同抗疫、表现突出，中心被武昌区政府授予“区先进基层党组织”和“武昌区抗击新冠肺炎疫情先进集体”双荣誉称号。

三、医疗公卫

2020年，在严峻的新冠肺炎疫情防控压力下，中心基本医疗与公共卫生工作与2019年基本持平，一是基本医疗门诊量40309人次；二是老人年免费体检1431人次，高血压规范管理3794人，糖尿病规范管理1447人，精神病管理188人，残疾人管理138人；三是家庭医生下社区服务189次,服务4501人次；四是新冠肺炎患者出院康复患者管理339名，健康监测6650次，健康随访403人次，新冠肺炎出院患者家庭医生签约324人，密接健康管理486人，累计随访6829人次；五是IgM阳性人员健康管理305人，累计随访837人次，发热人员健康管理152人，累计随访116人次，重点地区来汉人员健康管理172人，累计随访547人次；六是宫颈癌筛查533人，乳腺癌筛查 507 人，阳性人群跟踪管理 85人，管理率97%；七是儿童预防接种管理2645人，接种一类疫苗  5074 剂次，家庭访视  167  次，视力筛查 1382  人次，儿童贫血筛查193人次，0-3岁儿童中医药健康管理580人次；八是孕产妇产后访视共 176人，其中上门访视 95人，电话访视81人，孕产妇中医健康管理110人次；九是传染病管理，网络直报传染病例104例，报告率100%；十是肺结核患者督导管理人数25人，全年突发公卫事件报告处理及时率100%。

四、创新亮点

全国“优质服基层行”活动，中心经过2年“优质服务基层行”持续改进，院感管理、医疗服务和基地培训等方面有了长足进步，中心职工的服务意识有了明显加强，在2019年度创建全国“优质服务基层行”活动中，顺利通过省级专家考核达到“推荐单位”标准。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)