目 录
第一部分 武汉市武昌区财政局2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入
(二)2021年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)政府购买服务预算安排情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分 武汉市武昌区财政局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
二、2021年部门收入总表
三、2021年部门支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
九、部门整体支出绩效目标表
十、项目支出绩效目标表
第一部分
武汉市武昌区财政局2021年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。
2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。
3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。
4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。
5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。
6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。
7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。
8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。
9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。
10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。
11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。
12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。
13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
14、完成上级交办的其他任务。
15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区财政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：
1.武昌区国库集中收付中心
2.武昌区非税收入管理办公室
(三)部门人员构成
武汉市武昌区财政局总编制人数54人，其中：行政编制30人（其中行政工勤编1人），事业编制24人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数45人，其中：行政实有22人（其中工勤编1人），事业实有23人(其中：参照公务员法管理21人)。
离退休人员27人，其中：退休27人。
二、年度工作目标及主要任务
一是增强财政政策的引领性，着力在稳增长、提质量上发力。
二是增强支出方向的靶向性，着力在调结构、惠民生上发力。
三是增强财政管理的效能性，着力在强管理、上水平上发力。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2021年部门预算总收入1844.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1844.78万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算减少64.07万元，下降3%，主要原因是业务补助经费压减。
(二)2021年部门预算总支出1844.78万元。其中：基本支出1602.14万元，项目支出242.64万元。比2020年预算减少64.07万元，下降3%，主要原因是业务补助经费压减。
按照支出功能分类科目，主要用于：
一般公共服务支出1396.12万元；社会保障和就业支出144.24万元；卫生健康支出135.54万元；住房保障支出168.88万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1220.37万元；商品和服务支出518.39万元；对个人和家庭的补助103.38万元；资本性支出2.64万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款支出预算1844.78万元，其中：当年预算1844.78万元，比2020年预算减少 64.07万元，下降3%，下降原因：业务补助经费压减；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出1602.14万元，比2020年预算减少116.71万元，下降6%，主要原因：业务补助经费压减。其中：
1.人员经费1323.75万元，包括：
(1)工资福利支出1220.37万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助103.38万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗费、在职和离退休人员提租补贴等支出。
2. 商品和服务支出278.39万元，包括日常公用支出90.62万元；“三公经费”支出2.03万元；公务交通费35.74万元；业务补助经费150万元。
(二)项目支出242.64万元，比2020年预算增加52.64万元，增长27%，主要原因：会计培训、信息化建设及国库集中支付运维经费增加。其中：
1.财源建设专项经费项目30万元。用于全区财源建设平台搭建运行，各种电子支付、信息平台搭建运营，组织调度全区财政收入等工作。
2.会计培训经费项目30万元。用于全区财政财务人员培训和继续教育，业务培训是对财政财务新政策等问题进行深入讲解、培训。
3.信息化建设及国库集中支付运维经费项目180万元。一是用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置,预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付3.0数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；二是用于支付全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时时产生的银行代理费用。
4.办公设备专用购置经费2.64万元。用于购买办公用计算机等设备。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区财政局 安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：
1.武昌区国库集中收付中心
2.武昌区非税收入管理办公室
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.03万元，比2020年预算减少6.25 万元，下降75%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：主要是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：主要是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。
3.公务接待费预算2.03万元，比2020年预算减少6.25万元，主要原因：公务接待费标准调整。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区财政局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2021年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费278.39万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计357万元。包括：货物类132万元，工程类0万元，服务类225万元。
(三)政府购买服务预算安排情况
2021年部门政府购买服务预算支出合计225万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务225万元，其他0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(五)绩效目标设置情况
2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款242.64万元。
八、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第二部分
武汉市武昌区财政局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总表
部门收支总表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,844.78 | 1、一般公共服务支出 | 1,396.12 | 支出类别分类 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 2、国防支出 |
| 一、基本支出 | 1,602.14 |
三、事业收入 |
| 3、公共安全支出 |
| 工资福利支出 | 1,220.37 |
四、事业单位经营收入 |
| 4、教育支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 103.38 |
五、其他收入 |
| 5、科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 278.39 |
六、上级补助收入 |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 7、社会保障和就业支出 | 144.24 | 二、项目支出 | 242.64 |
八、纳入财政专户管理的非税收入 |
| 8、卫生健康支出 | 135.54 | 三、上缴上级支出 |
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| 9、节能环保支出 |
| 四、对附属单位补助支出 |
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| 10、城乡社区支出 |
| 五、事业单位经营支出 |
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| 11、农林水支出 |
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| 12、交通运输支出 |
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| 13、资源勘探工业信息等支出 |
| 支出经济分类 |
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| 14、商业服务业等支出 |
| 301工资福利支出 | 1,220.37 |
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| 15、金融支出 |
| 302商品和服务支出 | 518.39 |
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| 16、援助其他地区支出 |
| 303对个人和家庭的补助 | 103.38 |
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| 17、自然资源海洋气象等支出 |
| 307债务利息及费用支出 |
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| 18、住房保障支出 | 168.88 | 309资本性支出（基本建设） |
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| 19、粮油物资储备支出 |
| 310资本性支出 | 2.64 |
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| 20、灾害防治及应急管理支出 |
| 311对企业补助（基本建设） |
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| 21、预备费 |
| 312对企业补助 |
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| 22、其他支出 |
| 313对社会保障基金补助 |
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| 23、债务付息支出 |
| 399其他支出 |
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| 24、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 1,844.78 | 本年支出合计 | 1,844.78 | 本年支出合计 | 1,844.78 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 | 0.00 | 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 1,844.78 | 支出总计 | 1,844.78 | 支出总计 | 1,844.78 |
二、2021年部门收入总表
部门收入总表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 纳入专户管理的非税收入 | 上年结转 |
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财政拨款 | 其他 |
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 1,844.78 | 1,844.78 |
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201 | 一般公共服务 | 1,396.12 | 1,396.12 |
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20106 | 财政事务 | 1,396.12 | 1,396.12 |
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2010601 | 行政运行（财政） | 1,153.48 | 1,153.48 |
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2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 242.64 | 242.64 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 144.24 | 144.24 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.24 | 144.24 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80.64 | 80.64 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 |
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210 | 卫生健康支出 | 135.54 | 135.54 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 135.54 | 135.54 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 103.74 | 103.74 |
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221 | 住房保障支出 | 168.88 | 168.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 168.88 | 168.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 120.73 | 120.73 |
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2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 |
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2210203 | 购房补贴 | 22.84 | 22.84 |
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三、2021年部门支出总表
部门支出总表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,844.78 | 1,602.14 | 242.64 |
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201 | 一般公共服务 | 1,396.12 | 1,153.48 | 242.64 |
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20106 | 财政事务 | 1,396.12 | 1,153.48 | 242.64 |
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2010601 | 行政运行（财政） | 1,153.48 | 1,153.48 |
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2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 242.64 |
| 242.64 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 144.24 | 144.24 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.24 | 144.24 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80.64 | 80.64 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 |
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210 | 卫生健康支出 | 135.54 | 135.54 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 135.54 | 135.54 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 103.74 | 103.74 |
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221 | 住房保障支出 | 168.88 | 168.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 168.88 | 168.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 120.73 | 120.73 |
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2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 |
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2210203 | 购房补贴 | 22.84 | 22.84 |
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四、2021年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表 |
单位名称：武 昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 1,844.78 | 1、一般公共服务支出 | 1,396.12 | 1,396.12 |
| 支出类别分类 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 2、国防支出 |
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| 一、基本支出 | 1,602.14 | 1,602.14 |
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| 3、公共安全支出 |
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| 工资福利支出 | 1,220.37 | 1,220.37 |
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| 4、教育支出 |
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| 对个人和家庭的补助 | 103.38 | 103.38 |
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| 5、科学技术支出 |
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| 商品和服务支出 | 278.39 | 278.39 |
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| 6、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 7、社会保障和就业支出 | 144.24 | 144.24 |
| 二、项目支出 | 242.64 | 242.64 |
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| 8、卫生健康支出 | 135.54 | 135.54 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 9、节能环保支出 |
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| 四、对附属单位补助支出 |
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| 10、城乡社区支出 |
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| 五、事业单位经营支出 |
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| 11、农林水支出 |
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| 12、交通运输支出 |
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| 13、资源勘探工业信息等支出 |
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| 支出经济分类 |
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| 14、商业服务业等支出 |
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| 301工资福利支出 | 1,220.37 | 1,220.37 |
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| 15、金融支出 |
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| 302商品和服务支出 | 518.39 | 518.39 |
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| 16、援助其他地区支出 |
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| 303对个人和家庭的补助 | 103.38 | 103.38 |
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| 17、自然资源海洋气象等支出 |
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| 307债务利息及费用支出 |
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| 18、住房保障支出 | 168.88 | 168.88 |
| 309资本性支出（基本建设） |
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| 19、粮油物资储备支出 |
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| 310资本性支出 | 2.64 | 2.64 |
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| 20、灾害防治及应急管理支出 |
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| 311对企业补助（基本建设） |
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| 21、预备费 |
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| 312对企业补助 |
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| 22、其他支出 |
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| 313对社会保障基金补助 |
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| 23、债务付息支出 |
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| 399其他支出 |
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| 24、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 1,844.78 | 本年支出合计 | 1,844.78 | 1,844.78 |
| 本年支出合计 | 1,844.78 | 1,844.78 |
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上年结转 |
| 结转下年 | 0.00 | 0.00 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 1,844.78 | 支出总计 | 1,844.78 | 1,844.78 |
| 支出总计 | 1,844.78 | 1,844.78 |
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五、2021年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
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小计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,844.78 | 1,602.14 | 242.64 |
201 | 一般公共服务 | 1,396.12 | 1,153.48 | 242.64 |
20106 | 财政事务 | 1,396.12 | 1,153.48 | 242.64 |
2010601 | 行政运行（财政） | 1,153.48 | 1,153.48 |
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2010602 | 一般行政管理事务（财政） | 242.64 |
| 242.64 |
208 | 社会保障和就业支出 | 144.24 | 144.24 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.24 | 144.24 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80.64 | 80.64 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.60 | 63.60 |
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210 | 卫生健康支出 | 135.54 | 135.54 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 135.54 | 135.54 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 31.80 | 31.80 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 103.74 | 103.74 |
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221 | 住房保障支出 | 168.88 | 168.88 |
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22102 | 住房改革支出 | 168.88 | 168.88 |
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2210201 | 住房公积金 | 120.73 | 120.73 |
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2210202 | 提租补贴 | 25.31 | 25.31 |
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2210203 | 购房补贴 | 22.84 | 22.84 |
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六、2021年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
经济分类科目 |
| 2021年基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,602.14 | 1,323.75 | 278.39 |
301 | 工资福利支出 | 1,220.37 | 1,220.37 |
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30101 | 基本工资 | 188.52 | 188.52 |
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30102 | 津贴补贴 | 226.87 | 226.87 |
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30103 | 奖金 | 505.07 | 505.07 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.60 | 63.60 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.80 | 31.80 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 81.00 | 81.00 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 |
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30113 | 住房公积金 | 120.73 | 120.73 |
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302 | 商品和服务支出 | 278.39 |
| 278.39 |
30201 | 办公费 | 130.00 |
| 130.00 |
30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 20.00 |
30216 | 培训费 | 2.83 |
| 2.83 |
30217 | 公务接待费 | 2.03 |
| 2.03 |
30227 | 委托业务费 | 75.00 |
| 75.00 |
30228 | 工会经费 | 3.77 |
| 3.77 |
30229 | 福利费 | 4.71 |
| 4.71 |
30239 | 其他交通费用 | 35.74 |
| 35.74 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.31 |
| 4.31 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103.38 | 103.38 |
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30302 | 退休费 | 80.64 | 80.64 |
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30307 | 医疗费补助 | 22.74 | 22.74 |
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七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
| 公务接待费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2.03 |
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| 2.03 |
201 | 一般公共服务 | 2.03 |
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| 2.03 |
20106 | 财政事务 | 2.03 |
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| 2.03 |
2010601 | 行政运行（财政） | 2.03 |
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| 2.03 |
八、2021年政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表 |
单位名称：武昌区财政局 |
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
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说明：武昌区财政局2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出 |
九、部门整体支出绩效目标表
武汉市武昌区财政局2021年部门整体支出绩效目标表 |
部门名称 | 武汉市武昌区财政局 |
填报人 | 徐心雨 | 联系电话 | 88936995 |
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
2019年 | 2020年 |
收入构成 | 财政拨款 | 1844.78 | 100% | 2252.01 | 1908.85 |
其他资金 |
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合计 | 1844.78 | 100% | 2252.01 | 1908.85 |
支出构成 | 基本支出 | 1602.14 | 86% | 1627.01 | 1718.85 |
项目支出 | 242.64 | 14% | 625 | 190 |
合计 | 1844.78 | 100% | 2252.01 | 1908.85 |
部门职能概述 | 1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。
2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。
3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。
4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。
5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。
6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。
7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。
8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。
9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。
10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。
11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。
12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。
13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
14、完成上级交办的其他任务。
15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。 |
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年度工作任务 | 一是增强财政政策的引领性，着力在稳增长、提质量上发力。
二是增强支出方向的靶向性，着力在调结构、惠民生上发力。
三是增强财政管理的效能性，着力在强管理、上水平上发力。 |
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整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
紧紧围绕区委决策部署，坚持依法理财，强化科学管理。全面贯彻落实各项援企稳岗优惠政策，发挥减税降费激发市场主体活力作用。继续严格落实政府压减一般性支出的要求，进一步优化财政支出结构，完善民生保障投入机制。深入推进预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和合理性，充分发挥财政资金的公共性作用。 | 目标1：推进财源建设，稳定存量税源，培植新兴财源。 目标2：优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。 目标3：深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设。
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长期目标： | 不断提高财政保障能力，严格落实中央一揽子财税支持政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，集中财力保障区委、区政府发展战略和重点工作。 |
长期绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标 | 重点领域财政政策执行率 | 100% | 工作分析报告 |
数量指标 | 年初预算资金执行率 | 误差控制±5% | 年终决算报表 |
质量指标 | 存量资金规模控制 | 低于全省平均水平 | 省厅标准 |
效益指标 | 社会效益指标 | 基本保障到位状态 | 无重大过失 | 工作分析报告 |
社会效益指标 | 财政资金使用效益 | 良好 | 绩效评价报告 |
满意度指标 | 财政工作及服务满意度 | ≥90% | 评议记录 |
年度目标1： | 推进财源建设，稳定存量税源，培植新兴财源。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
2019年 | 2020年 |
产出指标 | 数量指标 | 服务重点企业数量 | 30户 | 30户 | 30户 | 计划标准 |
质量指标 | 税收占财政收入比重 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 年终决算报表 |
效益指标 | 经济效益指标 | 楼宇经济发展 |
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| 有效益增长 | 工作分析报告 |
满意度指标 | 对口服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
年度目标2： | 优化支出结构，完善民生保障投入机制，着力保障收支平衡。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
2019年 | 2020年 |
产出指标 | 数量指标 | 预算资金使用率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 年终决算报表 |
质量指标 | 地方一般公共预算收支管理 |
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| 收支平衡 | 年终决算报表 |
时效指标 | 预算资金拨付及时 |
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| 符合审批期限 | 国库支付记录 |
效益指标 | 社会效益指标 | 全年收支分析报告完成 |
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| 100% | 工作分析报告 |
可持续性影响指标 | 支出预算准确度 |
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| 90%以上预算单位达标 | 考核记录 |
满意度指标 | 对口服务满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
年度目标3： | 深化体制改革，落实预算绩效管理，推进预算管理一体化建设。 |
年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
| 绩效标准 |
近两年指标值 | 预期当年实现值 |
2019年 | 2020年 |
产出指标 | 数量指标 | 区级预决算草案汇编完成率 | 100% | 100% | 100% | 预决算报表 |
质量指标 | 规范区级政府采购流程覆盖率 |
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| 100% | 经验标准 |
效益指标 | 社会效益指标 | 推进政府购买服务改革 |
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| 明显增强 | 考核记录 |
社会效益指标 | 推动财政财务一体化管理平台建设 |
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| 实现一体化管理 | 工作分析报告 |
可持续性影响指标 | 推进预算绩效管理 |
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| 绩效目标编制与自评率≥95% | 计划标准 |
满意度指标 | 系统使用单位满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 评议记录 |
十、项目支出绩效目标表
1.财源建设专项经费项目申报表
项目名称 | 财源建设专项经费 | 项目代码 |
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项目主管部门 | 武汉市武昌区财政局 | 项目执行单位 | 武汉市武昌区财政局 |
项目负责人 | 吴齐昕 | 联系电话 | 88936992 |
项目申请理由 | 为进一步稳定存量税源，激励企业积极拢聚税源，保障协税护税工作有序推进，拉动地方财政收入增长，根据区政府确定的财源建设政策，市级财政设立了财源建设专项资金 |
项目主要内容 | 实施财源建设扶持政策对重点税源企业聚拢税源，增加地方税收等方面进行扶持和奖励，调动企业纳税积极性，稳定我区存量税源，聚拢增量税源，确保全区财政收入预算和收入增长目标的顺利完成 |
项目总预算 | 300000 | 项目当年预算 | 300000 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年、2020年预算30万元，当年预算不变。 |
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | 合计 | 300000 | 1.财政拨款收入 | 300000 | 其中：申请当年预算拨款 |
| 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| 3.上级补助收入 |
| 4.事业收入 |
| 5.事业单位经营收入 |
| 6.附属单位上缴收入 |
| 7.其他收入 |
| 8.上年结转、结余 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| 9.往来资金 |
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依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细 | 金额 | 合计 | 300000 | 财源建设专题培训班 | 300000 |
| 测算依据及说明 |
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项目绩效总目标 | 考核财源建设相关部门单位，提供涉税信息，增加地方税收情况，给予相关部门、单位经费补助，提高各部门、单位协税护税工作积极性 |
项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 举办财源建设工作专题培训班，对各协税护税部门单位及各区市财源建设工作人员开展综合培训，不断提高各级各部门协税护税工作水平 | 100人 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班期数 | 4期 |
| 质量指标 | 质量指标 | 培训合格率 |
| ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地方财政收入增长率 | 通过项目实施，保障区级地方财政来源，拉动财政收入增长情况 | ≥3% |
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2.会计培训经费项目申报表
项目名称 | 会计培训经费 | 项目代码 |
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项目主管部门 | 武汉市武昌区财政局 | 项目执行单位 | 武汉市武昌区财政局 |
项目负责人 | 吴齐昕 | 联系电话 | 88936992 |
项目申请理由 | 第一，通过继续教育可以提高财务人员的政治及业务水平使其具备较高的政治素养,着力提高学习认识能力、实践能力和创新能力,增强原则性、系统性、预见性和创造性。第二,通过继续教育使财务人员具有合理的知识结构,具备较高的文化素质和一定的新技术新知识,较娴熟的业务操作能力,只有学习学习再学习,不断丰富自己的知识、提高创新能力,才能适应新世纪的要求。第三,通过继续教育使财务人员具有较高的职业道德,忠于职守和职业道德,爱岗敬业,刻苦钻研,工作严谨、廉洁奉公,团结协作,谦虚谨慎。
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项目主要内容 | 拟用于全区财政财务人员培训和继续教育，业务培训是对财政财务新政策等问题进行深入讲解、培训。
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项目总预算 | 300000 | 项目当年预算 | 300000 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年30万元、2020年预算0万元。 |
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | 合计 | 300000 | 1.财政拨款收入 | 300000 | 其中：申请当年预算拨款 |
| 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| 3.上级补助收入 |
| 4.事业收入 |
| 5.事业单位经营收入 |
| 6.附属单位上缴收入 |
| 7.其他收入 |
| 8.上年结转、结余 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| 9.往来资金 |
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依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细 | 金额 | 合计 | 300000 | 财政财务会计人员培训费用 | 300000 |
| 测算依据及说明 |
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项目绩效总目标 | 考核财源建设相关部门单位，提供涉税信息，增加地方税收情况，给予相关部门、单位经费补助，提高各部门、单位协税护税工作积极性 |
项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | 产出指标 | 数量指标 | 业务培训次数 | 全年开展业务培训次数 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 |
| ≥90% |
| 效果指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 财务干部培训满意度 | 变动率=（本年变动率-上年变动率）/上年变动率 | ≥90% |
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3.信息化建设及国库集中支付运维经费项目申报表
项目名称 | 信息化及国库集中支付运维经费 | 项目代码 |
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项目主管部门 | 武汉市武昌区财政局 | 项目执行单位 | 武汉市武昌区财政局 |
项目负责人 | 吴齐昕 | 联系电话 | 88936992 |
项目申请理由 | 全区财政预算及国库集中支付各系统需要运营维护，全区集中支付银行代理费用需要支付。为保障集中支付系统的顺利运行,保持集中支付业务数据的连续性和稳定性，需继续对局内、外用户进行技术支持和现场服务工作，运行维护范围同时还对系统部分重点业务工作进行保障，如年初批复和预控预指替换、年底对账、年底额度注销和结余结转等工作。并配合银行进行额度和支出核对工作，以及下一年度预拨款工作。 |
项目主要内容 | 该经费主要用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置,预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付3.0数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；用于支付全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时时产生的银行代理费用。 |
项目总预算 | 1800000 | 项目当年预算 | 1800000 |
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年200万元、2020年预算160万元。 |
项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 | 合计 | 1800000 | 1.财政拨款收入 | 1800000 | 其中：申请当年预算拨款 |
| 2.纳入财政专户管理的非税收入安排的资金 |
| 3.上级补助收入 |
| 4.事业收入 |
| 5.事业单位经营收入 |
| 6.附属单位上缴收入 |
| 7.其他收入 |
| 8.上年结转、结余 |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 |
| 9.往来资金 |
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依据项目支出预算及测算 | 项目支出明细测算 | 项目支出明细 | 金额 | 合计 | 1800000 | 1银行代理手续费 | 800000 | 2信息化运维经费 | 750000 | 3计算机更新 | 100000 | 4支付凭证工本费 | 150000 |
| 测算依据及说明 |
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项目绩效总目标 | 考核财源建设相关部门单位，提供涉税信息，增加地方税收情况，给予相关部门、单位经费补助，提高各部门、单位协税护税工作积极性 |
项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | 产出指标 | 数量指标 | 国库集中支付系统设备购置 | 购置计划
| 1（台、套） |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级套数 | 4 |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统升级覆盖率 | 升级系统套数/全部系统数*100% | ≥90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 运营故障率 | 全年故障次数（时长）/全年运营次数（时长）*100% | ≤2% |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费发放保障率 | 实际发放数/应发数*100% | 100% |
| 效果指标 | 投诉率变动 | 投诉变动率 | 变动率=（本年变动率-上年变动率）/上年变动率 | 较往年下降 |
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Ai政务问答
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