武汉市武昌区财政局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武汉市武昌区财政局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区财政局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区财政局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、拟订全区财税发展规划和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济措施，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政措施。拟订有关财政、财务、会计管理方面管理制度并监督执行。

　　2、负责管理本级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级预决算公开。

　　3、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定执行彩票管理政策、制度，监督彩票资金的使用。

　　4、组织制定国库管理、国库集中收付管理有关管理办法，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度，并负责组织实施和监督管理。

　　5、执行政府债务管理制度和政策，依法制定本级政府债务管理制度和办法，负责本级政府债务的举借、管理和监督偿还，指导有关部门政府债务管理工作。

　　6、负责审核、汇总编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度。

　　7、参与全区社会保障制度的改革，分配和管理区级社会保障资金，拟订全区社会保障资金财政财务管理办法，承担区级社会保障资金财政监管工作。

　　8、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

　　9、围绕区委发展战略，服务全区产业发展，参与制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

　　10、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。监督和指导代理记账机构业务。

　　11、负责拟订街道财政财务管理办法，分析掌握街道财政体制运行情况。组织制定社区资金管理办法，规范社区财务、资产管理。

　　12、监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议；组织实施财政预算绩效评价工作。负责制定并组织实施全区票据管理制度。负责全区财政信息化建设与管理工作。

　　13、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　14、完成上级交办的其他任务。

　　15、关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进行政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区财政局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.武昌区国库集中收付中心

　　2.武昌区非税收入管理办公室

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区财政局总编制人数54人，其中：行政编制30人（其中行政工勤编1人），事业编制24人(其中：参照公务员法管理24人)。在职实有人数46人，其中：行政实有25人（其中工勤编1人），事业实有21人(其中：参照公务员法管理21人)。

　　离退休人员25人，其中：退休25人。

    二、年度工作目标及主要任务

　　一是积极推进预决算公开和本级政府债务信息公开。

　　二是深化预算绩效管理改革，开展部门预算季度绩效监控工作。

　　三是优化政府采购服务机制，大力扶持中小微企业发展。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入1,908.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,908.85万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少343.16万元，下降15.24%，主要原因是机房及网络升级改造等一次性项目减少。

　　(二)2020年部门预算总支出1,908.85万元。其中：基本支出1,718.85万元，项目支出190万元。比2019年预算减少343.16万元，下降15.24%，主要原因是机房及网络升级改造等一次性项目减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1,484.06万元；社会保障和就业支出153.79万元；卫生健康支出110.05万元；住房保障支出160.95万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1,190.7万元；商品和服务支出609.37万元；对个人和家庭的补助88.78万元；资本性支出20万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1,908.85万元，其中：当年预算1,908.85万元，比2019年预减少343.16万元，下降15.24%，下降原因是机房及网络升级改造等一次性项目减少。上年结转390万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1,718.85万元，比2019年预算增加91.84万元，增长5.64%，主要原因：人员增加，工资标准提高等。其中：

　　1.人员经费1,279.48万元，包括：

　　(1)工资福利支出1,190.7万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助88.78万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗费、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出439.37万元，包括日常公用支出97.2万元；“三公经费”支出8.28万元；公务交通费33.89万元；业务补助经费300万元。

　　(二)项目支出190万元，比2019年预算减少435万元，下降69.6%，主要原因是机房及网络升级改造等一次性项目减少。其中：

　　1.财源建设专项经费30万元。用于全区财源建设平台搭建运行，各种电子支付、信息平台搭建运营，组织调度全区财政收入等工作。

　　2.信息化建设及国库集中支付运维经费160万元。一是用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置,预算编制系统、决算网络管理系统、国库支付3.0数据库运营维护、指标管理系统等软件系统的维护升级；二是用于支付全区工资代发、社会保障经费发放及各类专项经费发放时时产生的银行代理费用。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区财政局 安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.武昌区国库集中收付中心

　　2.武昌区非税收入管理办公室

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算8.28万元，比2019年预算减少0.32万元，下降3.72%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，主要原因：主要是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平，主要原因：主要是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。

　　3.公务接待费预算8.28万元，比2019年预算减少0.32万元，主要原因：公务接待费标准调整。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区财政局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费439.37万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计487万元。包括：货物类287万元，工程类0万元，服务类200万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款190万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.财源建设专项经费支出绩效目标表　　

                             年度绩效指标

                                                          　　单位：万元

    2.信息化建设及国库集中支付运维经费支出绩效目标表　　

　　                       年度绩效指标

                                                          　单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。