2018年武汉市武昌华中金融城管理委员会部门预算

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第一部分  武汉市武昌华中金融城管理委员会2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

      武汉市武昌华中金融城管理委员会2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　拟定华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目；负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施；负责统筹区域内的房屋征收工作；负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设；负责相关部门做好区域内市政设施配套建设；负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作；拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌华中金融城管委会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌华中金融城总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2018年，华中金融城管委会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实“十九大”精神，坚决贯彻区委区政府各项工作部署，大力推动中北路金融主轴及核心区建设，加快土地整理出让。

　　1、加快项目建设

　　（一）完成固投任务

　　大力推动中北路金融大道建设，加快土地整理出让。推动融创中心、天风大厦等3个在建项目主体结构施工。协调襄阳大厦、方正金融中心、铁投·碳汇大厦等3个项目办理前期手续，争取2018年开工。

　　（二）完成地块出让任务

　　力争东龙世纪花园、民主一路11号等9个项目今年内完成储备，挂牌出让。

　　（三）做好新启动项目及收尾工作

　　进一步加快征收拆迁。在做好农行南等续拆项目收尾的同时，计划新启动小湖口村、滨湖电子二期扩大片等6个项目，重点解决还建房源短缺的问题。

　　2、推进金融城核心区建设

　　积极服务金融城核心区一期K2项目建设，推动固投数据上报，促成核心区一期K1用地实质性开工，同步配合做好招商引资工作。深化金融城核心区二期设计方案，启动区域征收。积极配合有关部门做好小龟山金融小镇建设。

　　3、加大招商引资力度

　　积极谋划，统筹推进管委会形象宣传展示工作，进一步加大对外推介力度。结合中北路沿线优质地块，确保每宗用地都切实对应优质企业，加强意向企业跟踪服务，积极促成项目早日落地，提升中北路沿线金融发展能级。

　　4、加强资金房源保障

　　成立管委会债务管理领导小组申报各类融资项目及额度。积极与相关融资平台、区财政局等部门联系，加强资金筹集力度。18年新启动项目中以还建房项目为主，将进一步拓展还建房源渠道，通过团购、调拨等多种形式，积极筹集还建房源。加强还建房源管理，统筹做好房款收缴及房源点选工作，保障项目顺利推进。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入145707.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入523.03万元，政府性基金拨款收入145184万元。比2017年预算增加145164.25万元，增加267.45%，主要原因是增加了政府性基金预算拨款收入。

　　(二)2018年部门预算总支出145707.03万元。其中：基本支出523.03万元，项目支出145184万元。比2017年预算增加145164.25万元，增加267.45%，主要原因是增加了政府性基金棚户区改造、征地和拆迁补偿支出。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出445.61万元；社会保障和就业支出15.56万元；医疗卫生与计划生育支出23.54万元；城乡社区支出145184万元；住房保障支出38.32万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出254.90万元；商品和服务支出268.13万元；项目支出145184万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算523.03万元，其中：当年预算523.03万元，比2017年预算减少19.75万元，下降3.64%，下降原因是减少了华中金融城整体规划设计费的项目支出。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出523.03万元，比2017年预算增加130.25万元，增长33.16%，主要原因是行政事业人员的增加。其中：

　　1.人员经费254.90万元，包括工资福利支出254.90万元，主要用于机关事业人员工资、津贴、奖金医疗补助和绩效工资的发放，以及缴纳机关事业人员基本医疗保险、养老保险和住房公积金。

　　2. 商品和服务支出268.13万元，包括日常公用支出22.8万元；“三公经费”支出1.4万元；专项业务费237万元。

　　(二)项目支出0万元，比2017年预算减少150万元，减少100%，主要原因是鉴于华中金融城二期整体规划设计费总额不确定，经主任办公会研究，该项目费用直接进入项目成本，不纳入财政预算。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌华中金融城管委会由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.4万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算1.4万元，比2017年预算增加0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　根据武汉市财政局《关于编制2018年土地出让收支预算的通知》（武财综〔2017〕830号）文件精神，2018年起，将土地出让收支纳入区级政府性基金预算编制范围。

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数145184万元，主要安排情况如下：

　　国有土地使用权出让收入及其对应专项债务收入安排的支出128000万元，比2017年预算增加128000万元，主要用于棚户区改造的支出；

　　国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出17184万元，比2017年预算增加17184万元，主要用于征地和拆迁补偿的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关的机关运行经费268.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6.4万元。包括：货物类6.4万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。