武汉市武昌区地方金融工作局2020年部门决算

2020年度武汉市武昌区地方金融工作局部门决算 

目    录

第一部分  武汉市武昌区地方金融工作局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区地方金融工作局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区地方金融工作局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区地方金融工作局概况

一、部门主要职能

（一）拟订促进金融服务武昌区经济社会发展的政策措施，引导金融机构加大对武昌区经济社会发展的支持力度。协调相关部门及金融机构共同推进区域金融中心建设、金融改革创新等工作。

   （二）协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻区分支机构，开展对外金融交流。统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系。

    （三）统筹协调区域金融资源的优化配置，参与拟订区人民政府重大项目融资方案，为重点工程、主导产业、主要区域发展和企业发展提供融资服务。

   （四）统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，推进资本市场建设，完善多层次资本市场体系。指导推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。推动做好上市再融资及债券融资等直接融资工作。

  （五）依法依规、依照授权开展对小额贷款公司、融资性担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等类金融机构规范发展。

  （六）配合国家和省市金融管理部门整顿和规范全区金融秩序，防范、化解和处置各类地方金融风险。推进地方金融风险监测预警体系建设，完善突发事件应急处置机制。协调落实区委、区政府防范处置非法集资等非法金融活动的工作部署。协调推进互联网金融清理整治工作。

   （七）会同有关部门加强全区信用体系建设，推进改善金融生态环境，推进全区金融安全知识宣传普及工作。

   （八）参与、指导全区金融人才源培育和队伍建设工作。

  （九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

   （十）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88937791

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区地方金融工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区地方金融工作局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区地方金融工作局(本级)

2.武汉市武昌区金融发展服务中心(二级)

三、部门人员构成

武汉市武昌区地方金融工作局在职实有人数14人，其中：行政7人，事业7人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市武昌区地方金融工作局2020年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区地方金融工作局2020年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,754.00万元。与2019年度相比，收、支总计各减少2,327.99万元，下降57.03%，主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,754.00万元。其中：财政拨款收入1,754.00万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,754.00万元。其中：基本支出442.95万元，占本年支出25.25%；项目支出1,311.05万元，占本年支出74.75%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,754.00万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,327.99万元，下降57.03%。主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,754.00万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出减少2,327.98万元，下降57.03 %。主要原因是当年财政预算口径的调整，减少了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,754.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1,545.71万元，占88.12 %。

社会保障和就业(类)支出20.03万元，占1.14 %。

卫生健康(类)支出37.76万元，占2.15 %。

金融(类)支出101.99万元，占5.81 %。

住房保障(类)支出48.50万元，占2.77 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.90万元，支出决算为1,754.00万元，完成年初预算的222.33%。其中：基本支出442.95万元，项目支出1,311.05万元。项目支出主要用于全区金融产业招商引资、金融监管及创新工作、防范和处置非法集资工作等经费支出，主要成效是加大招商培育力度,重点对接外资金融机构资源，推进意向外资和法人金融机构落户。积极推进上交所中部基地落户，引进南洋商业银行武汉分行等6家优质金融机构。打造华中金融城·资本中心特色楼宇，积极引进股权投资机构，搭建资本交流的服务平台。开展金融网格化服务，举办融资对接活动40余场，全面落实中小微企业及个体工商户纾困资金政策，企业获贷额位居全市各区首位。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为686.73万元，支出决算为1,545.71万元，完成年初预算的225.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全区加大了金融产业招商引资的工作力度，增加了项目经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为20.16万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的99.37%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为32.82万元，支出决算为37.76万元，完成年初预算的115.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了在职人员医保缴费支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为49.19万元，支出决算为48.50万元，完成年初预算的98.60%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出442.95万元，其中，人员经费358.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费84.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区地方金融工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区地方金融工作局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少2.52万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 .00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0 .00%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是当年未安排单位人员出国，无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是全区实行公车改革，无公务用车购置及运行费支出，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区地方金融工作局机关运行经费支出84.94万元，比2019年度减少54.03万元，下降38.88 %。主要原因是财政预算口径的调整，由业务补助经费调整为项目支出。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区地方金融工作局政府采购支出总额127.86万元，其中：政府采购货物支出48.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.70万元。授予中小企业合同金额121.13万元，占政府采购支出总额的94.74%，其中：授予小微企业合同金额72.68万元，占政府采购支出总额的56.84%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区地方金融工作局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 264.5万元。从绩效评价情况来看，严格遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。  

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金1754万元，评价情况来看，2020年预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，争分夺秒组织好各个项目实施，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

(三)项目支出自评结果。

本单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1、防范和处置非法集资工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为200万元，按区财政要求对一般性支出及项目经费非刚性支出进行压减，年中因压减而调整减少预算40万元，执行数为160万元，完成预算的100%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：定期召开全区防范化解金融风险联席会议、重点案件推进调研会议，分析研判金融风险的现状与形势、督办重点工作。持续开展“清源”行动，印发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》，开展常态化清查行动；全面实行“楼长工作制”，落实新入驻企业风险审查、全面推进日常巡查、强化风险企业化解处置、加大宣传教育力度等“四个环节”，切实从源头防范风险。发现的问题及原因：一是预算压减调整时未及时调整绩效目标，导致预算调整率较大。二是受疫情影响，部分工作未能按计划正常实施与开展，产出绩效目标没有完全达到预期。下一步改进措施：进一步加强预算与绩效统筹管理。预算执行中因政策等原因确需调整时，应与绩效管理工作统筹推进，力争较好实现年度预期目标。

金融监管和创新经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为144.5万元，按区财政要求对一般性支出及项目经费非刚性支出进行压减，年中因压减而调整减少预算40万元，执行数为104.5万元，完成预算的100%。本项目支出管理及绩效总体情况较好。主要产出和效益是：加大招商培育力度,重点对接外资金融机构资源，推进意向外资和法人金融机构落户。积极推进上交所中部基地落户，引进南洋商业银行武汉分行等6家优质金融机构。打造华中金融城·资本中心特色楼宇，积极引进股权投资机构，搭建资本交流的服务平台。开展金融网格化服务，举办融资对接活动40余场，全面落实中小微企业及个体工商户纾困资金政策，企业获贷金额位居全市各区首位。

发现的问题及原因：一是预算压减调整时未及时调整绩效目标，导致预算调整率较大。二是产出绩效目标没有完全达到预期。受疫情影响，部分工作未能按计划正常实施与开展产出指标未完成。下一步改进措施：一是根据绩效管理要求，紧密跟踪资本市场的政策形势变化，加强企业调研走访，及时了解掌握企业上市工作进展和安排，提高绩效目标设定的合理性。合理预估企业股改、辅导备案、上市、融资、新三板挂牌的完成情况，为设计的指标选择合适的指标值，认真研究、分析、归纳、精准提炼绩效指标名称，逐步完善绩效指标体系；二是进一步加强预 算与绩效统筹管理。预算执行中因政策等原因确需调整时，应与绩效管理工作统筹推进，力争较好实现年度预期目标。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2.细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣项目特点，提高指标值量化、细化程度。按照工作计 划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一 步提高绩效目标的的质量。

3.加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4.评价结果与预算支出安排紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

2020年金融局整体目标评价表.docx

金融局项目经费绩效评价.xlsx

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、金融产业招商引资和金融监管创新工作

1.做优做强金融产业。强化对重点金融机构服务机制，全力当好“无事不扰、有事随叫随到”的金牌“店小二”，不断优化营商环境，强化金融作为第一产业对武昌经济社会发展的贡献。

2.加大招商培育力度。重点对接外资金融机构资源，推进意向外资和法人金融机构落户。积极推进上交所中部基地落户，引进南洋商业银行武汉分行等6家优质机构。

3.精准服务实体经济。创新开展金融网格化服务，举办融资对接活动40余场，全面落实中小微企业及个体工商户纾困资金政策，企业获贷额位居全市各区首位。精准对接动员辖区银行积极为中小微企业和个体工商户提供融资服务支持，创办“武昌金融云讲堂”并开展线上培训活动五期，制作并发布两期《武昌区复工复产金融支持手册》。

4.加大上市培育。加大金种子上市后备企业培育力度，举办第二批“武昌民营经济板块”集中挂牌活动，辖区19家民营企业集中挂牌。培育上市种子企业，推荐入选省级“金种子”、“科创板种子”上市后备企业11家，入选市级“金种子”企业14家，银种子企业6家。 

二、防范和处置非法集资工作经费

2020年，强化指挥部建设机制、领导包案机制、考核督办机制。定期召开全区防范化解金融风险联席会议、重点案件推进调研会议，分析研判金融风险的现状与形势、督办重点工作。持续开展“清源”行动，印发《武昌区深入开展“清源”行动实施方案》，开展常态化清查行动；全面实行“楼长工作制”，落实新入驻企业风险审查、全面推进日常巡查、强化风险企业化解处置、加大宣传教育力度等“四个环节”，切实从源头防范风险。强化宣教力度。结合开展“清源”行动，以开展宣传月活动为契机，利用多种形式加大宣传，在徐家棚街、杨园街、水果湖街组织开展公益讲座及“文艺轻骑兵”3场。联合交行武昌支行在武汉音乐学院开展抵制非法校园贷宣传活动。承办武汉市2020防范非法金融风险金秋大型户外宣传活动，被授予全市2020年“防非轻骑兵”称号。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

武汉市武昌区地方金融工作局2020年决算公开.pdf