2018年度武汉市武昌区金融工作局部门决算

    目    录

　　第一部分  武汉市武昌区金融工作局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区金融工作局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区金融工作局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

 第1部分 武汉市武昌区金融工作局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；协调驻区金融机构为武昌区经济和社会发展提供金融服务和支持。

　　（二）拟订武昌区金融业发展战略、规划和政策措施,并组织实施；统筹推进武昌区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系；协调推进华中金融城总部金融聚集区建设。

　　（三）统筹拟上市企业的培育和服务工作，促进企业规范发展，会同有关部门协调推进企业进入多层次资本市场融资。

　　（四）协调区域金融资源的优化配置，按照有关规定会同相关部门做好支持金融业发展和企业上市等专项资金的管理工作。

　　（五）统筹、指导地方类金融组织和新金融业态发展；指导金融服务社会民生工作，按规定承担小额贷款公司等新型金融业态、工具的相关管理工作；配合有关部门推进企业和个人征信系统建设，协调建立信用共享机制和信用奖惩机制。

　　（六）协助金融监管机构和有关部门维护金融秩序，防范、化解和延置金融风险；配合有关部门推进武昌区金融应急处理机制建设。

　　（七）办理上级交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区金融工作局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1   个下属单位决算组成。其中：行政单位 1  个、参照公务员法管理事业单位 0    个、全额拨款事业单位1 个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位 0  个。

　　纳入武汉市武昌区金融工作局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区金融工作局总编制人数13人，其中：行政编制6人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人，其中：行政6人，事业7人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第2部分 武汉市武昌区金融工作局2018年度部门决算报表

第3部分  武汉市武昌区金融工作局2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计6,958.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加623.94万元，增长9.85%，主要原因:一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利及社保、医保缴费支出；二是全区加大了金融产业招商引资的工作力度。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计6,958.94万元。其中：财政拨款收入6,958.94万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计6,958.94万元。其中：基本支出375.89万元，占本年支出5.40%；项目支出6,583.05万元，占本年支出94.60%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计6,958.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加623.94万元，增长9.85%。主要原因:一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利及养老保险缴费支出；二是全区加大了金融产业招商引资的工作力度。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出6,958.94万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加623.94万元，增长9.85%。主要原因:一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利及社保缴费支出；二是全区加大了金融产业招商引资的工作力度。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出6,958.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,857.63万元，占98.60 %； 社会保障和就业支出49.42万元，占0.70 %； 医疗卫生与计划生育支出20.78万元，占0.30 %；  住房保障支出31.11万元，占0.40 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.54万元，支出决算为6,958.94万元，完成年初预算的997.64%。其中：基本支出375.89万元，项目支出6,583.05万元。项目支出主要用于全区金融产业招商引资、重点金融产业发展政策兑现资金、金融监管及创新工作、防范和处置非法集资工作等经费支出。主要成效是2018年重点引进毕马威企业咨询（中国）有限公司武汉分公司、中煤财产保险股份有限公司湖北分公司、东亚前海证券湖北分公司等18家省级或区域性机构总部，完成全年18家绩效目标。全区金融业税收共计56.0449亿元，占全区税收收入的24.87%，同比增加4.8811亿元，增幅9.54%。基金等新兴金融业态发展特色进一步显现，发展氛围日益浓厚，基金业发展业态进一步完善，金融集聚发展环境进一步优化。全区共有金融监管机构、区域总部型及法人金融机构（企业）320家，其中区域总部职能持牌金融机构100余家（含金融管理机构）。制定了《武昌区防范和化解金融风险实施方案》，明确各部门职责任务，形成全区参与、全员有责的共管共治局面。在全区范围内开展涉嫌非法集资等金融风险专项排查及宣传教育工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为649.35万元，支出决算为6,857.63万元，完成年初预算的1,056.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是因机构改革，当年新增在编人员，增加工资福利及社会保险缴费支出；二是全区加大了金融产业招商引资的工作力度。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为9.22万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的536.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加社保缴费支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为15.48万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的134.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加医保缴费支出。

　　4.住房保障支出(类)。年初预算为23.48万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的132.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，当年新增在编人员，增加住房保障支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出375.89万元，其中，人员经费257.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助;公用经费118.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他对企业补助。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区金融工作局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区金融工作局本级及下属 0 个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%；其中：

　　（1）公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　（2）公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%。

　　3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少1.40万元，主要原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.00%，因公出国(境)费支出减少的主要原因是当年未安排单位人员出国，无因公出国(境)费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是全区实行公车改革，无公务用车购置及运行费支出,公务接待费支出决算减少的主要原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　9、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区金融工作局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金200万元，使用情况良好。 “防范和处置非法集资工作经费”项目主要为做好处非工作防范预警、清理排查、宣传教育工作，使非法集资高发势头得到遏制，减总量、控增量,依法依规按程序防范风险。为保证防范和处置非法集资工作顺利开展，该项目经费主要用于对外宣传、清理排查、办公、劳务、维修等方面的支出。

　　(二)绩效自评结果

　　“防范和处置非法集资工作经费” 项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施可以有力地防范和打击非法集资行为，稳定社会经济秩序、维护国家金融安全，能产生社会综合效益，营造了良好的金融生态环境，有效保障了社会公众的财产安全，社会公众满意度较高。发现的问题：项目绩效目标不够量化；下一步改进措施：结合项目实际情况将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区金融工作局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出118万元，比2017年增加(减少)    0  万元，增长(下降) 0  .00 %。2018年与2017年持平。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区金融工作局政府采购支出总额114.43万元，其中：政府采购货物支出114.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 114.43   万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区金融工作局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

武昌区金融工作局2018年度“防范和处置非法集资工作经费”绩效评价报告.zip

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、金融产业招商引资和金融监管创新工作

　　1、做多机构，助推金融产业发展

　　招商服务工作扎实推进。2018年以来，我局积极通过建立招商项目库，实行动态分类管理、专人跟踪，以商招商、点对点招商模式加快机构引进。引进毕马威企业咨询（中国）有限公司武汉分公司、中煤财产保险股份有限公司湖北分公司、东亚前海证券湖北分公司等18家省级或区域性机构总部，完成全年18家绩效目标。

　　市场主体进一步壮大。基金等新兴金融业态发展特色进一步显现，发展氛围日益浓厚，基金业发展业态进一步完善，金融集聚发展环境进一步优化。全区共有金融监管机构、区域总部型及法人金融机构（企业）320家，其中区域总部职能持牌金融机构100余家（含金融管理机构）。

　　金融贡献稳步增长。全区金融业税收共计56.0449亿元，占全区税收收入的24.87%，同比增加4.8811亿元，增幅9.54%。

　　2、做强载体，加快新金融特区建设

　　特色楼宇打造稳步推进。华中新金融孵化中心（保利）和长江产业基金群办公职场物理空间打造已经完成，“一区多园、一园多点”的金融空间发展格局初步形成。

　　3、做活市场，深化金融服务实体经济功能

　　多措并举，引导企业多层次资本市场实现直接融资。为支持和鼓励企业走向资本市场获得直接融资。建立上市挂牌企业培育服务机制，更新完善上市（新三板）后备企业库，加强企业上市培训，提供企业上市“绿色通道”服务。

　　聚焦股权投资，引导资本向民营实体企业倾斜。利用我区基金及资本聚集优势，结合上市、新三板等资本市场平台，为辖区企业提供“资本市场+股权投资”联动融资服务，针对上市、新三板挂牌企业及后备企业提供多渠道融资服务支持，为各类基金机构搭建项目对接平台，推荐上市（挂牌）后备企业等优质项目，为资本和项目建立良好沟通机制，实现资本对实体经济的输血、造血功能。

　　4、做足创新，探索武昌金融发展新路径

　　组建创新金融界别委员会，发挥智库和平台作用。

　　组建创新金融界别委员会，发挥金融专家智库作用，目前入会单位共计40家。

　　探索绿色金融，持续加大普惠金融发展力度。

　　强化产业研究，切实推进金融课题研究工作。编制2017年度《武昌区金融发展报告》（金融白皮书），摸清金融底数，总结工作经验，探索产业发展方向，完成《地方类金融机构的风险特征与监管机制——基于武昌案例》课题；编制印发2018年度《武昌区金融产品创新服务手册》。

　　二、防范和处置非法集资工作

　　通过加强处非专班力量，完善工作机制，攻坚克难，全力开展防范和处置非法集资工作。一是根据区委、区政府两次组织召开全区防范和化解金融风险工作推进会的工作要求，区防范化解金融风险攻坚战指挥部多次召开专题会，全面分析研判全区金融风险的现状与形势、督办重点工作、协商重点问题，明确各部门职责任务，形成全区参与、全员有责的共管共治局面。二是在全区范围内开展涉嫌非法集资等金融风险专项排查。三是主动做好涉非群体的信访稳控工作。四是积极开展案件化解处置工作。五是按照全市防范和处置非法集资宣传教育工作的总体部署，积极组织辖内的防范和处置非法集资宣传教育工作。

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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