2016年度武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算

　　2016年度

　　武昌区武昌火车站地区综合管理办公室部门决算

　　2017年 10月26日

　　目录

　　第一部分  武昌火车站地区综合管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武昌火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  武昌火车站地区综合管理办公室基本情况

　　一、部门主要职能

　　依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。

　　二、部门单位构成

　　从决算构成单位来看，武昌火车站地区综合管理办公室部门决算由单位本级决算组成。

　　三、部门人员构成

　　武昌火车站地区综合管理办公室总编制人数56人，其中：行政编制5人，事业编制51人（其中：参照公务员管理35人）。在职实有人数43人，其中：行政5人，事业38人（其中：参照公务员管理27人）。

　　离退人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分  武昌火车站地区综合管理办公室

　　2016年度部门决算表

　　2016年度收入支出决算总表（表1）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度收入决算表（表2）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度支出决算表（表3）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　   　   单位：万元

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）　

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元

　　2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　部门：武汉市武昌区武昌火车站地区综合管理办公室　         　                 单位：万元   　

　　第三部分、武昌火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计2142万元，支出总计2142万元。与2015年相比，收入增加299万元，增长16 %，主要原因是增加公用水电和2016年行政事业单位人员纳入养老保险工资改革调标增资。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计2142万元。其中：财政拨款收入2142万元，占本年收入100%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计2142万元。其中：一般公共服务支出2134万元，占本年支出99.6%，项目支出8万元，占本年支出0.4%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计2142万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加299万元，增长16%。主要原因是增加公用水电和2016年行政事业单位人员纳入养老保险工资改革调标增资。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2142万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为    2142万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2134万元，其中专项业务费：东西广场维修维护50万元，主要保障东西广场及地下架空层等公共设施设备的供电、给排水、通风、监控、消防、装修装饰工程等六大系统的正常使用；物业管理费150万元，主要保障办公用房水、电费、维修（护）、绿化、保洁、安保工作的正常运行；春运经费40万元，主要保障春运期间整治工作有序开展；协管员708万元，主要保障协管员工资及福利；安全监查津贴1.1万元，主要用于安全监查管理工作；综合整治经费105万元，用于维护火车站地区治安、经营、交通秩序工作的整治支出。项目支出8万元。项目支出主要用于全区一线慰问经费8万元。主要成效获得2016年度武汉市“春运”工作先进单位、武昌区文明单位奖、武昌区综合治先进单位等。

　　一般公共服务支出(类)年度预算为1978万元，支出决算为2142万元，完成年度预算的100%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2134万元，其中，人员经费883万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1251万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌火车站地区综合管理办公室本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为22.38万元，支出决算为9.06万元，完成预算的40%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无出国（境）支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9.06万元，完成预算的44%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费9.06万元，为预算的44%，比预算减少11.44万元，主要原因是通过加强车辆管理，减少了车辆燃油费和维修费，本年已实施车改，按工作需要现留执法车辆1辆。其中：租车费0万元；燃料费1.06万元；维修费7.1万元；过桥过路费0.11万元；保险费0.79万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，主要原因是外省市兄弟单位来汉来访减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.94万元，降低50%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少8.94万元，降低50%；减少的主要原因是通过加强车辆管理，减少了车辆燃油费和维修费，且本年已实施车改，按工作需要现留执法车辆1辆。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中：专项业务费支出3个，涉及资金759万元。

　　从绩效评价情况来看，通过采取现场查账、咨询及以访谈等方式，通过相关领导、财务人员的介绍和评价小组的查阅，核实账目后综合打分，“协管员工资”、“东西广场维修维护”、“安全监查津贴”等专项业务费评价结果均为优。

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武昌火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出76.45万元，较2015年减少1752万元，减少1675.55万元，减少95%，减少原因是2016年财政统计口径发生变化，现该指标仅统计日常公用经费支出。

　　(二)政府采购支出情况。2016年度武昌火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武昌火车站地区综合管理办公室共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

　　第四部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。