2016年度武昌区机关运行保障中心部门决算

目录

第一部分 武昌区机关运行保障中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武昌区机关运行保障中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武昌区机关运行保障中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武昌区机关运行保障中心基本情况

一、部门主要职能

1、负责区机关事务的运行保障、服务工作；实施党和国家有关机关事务工作的政策、规划和规章制度。

2、协助资产管理部门做好有关行政事业单位国有资产的实物配置、清产登记、资产处置等工作。

3、负责有关行政事业单位办公用房的维护、调配以及部分权属的管理。

4、按规定制定区机关财务管理有关规章制度并组织实施；按委托负责纳入核算体系单位的财政预算经费、专项经费、机关公用经费、工会经费、职工医疗保险、住房公积金、住房货币化分配等核算及管理工作。

5、负责区机关物业服务保障，按规定制定机关物业运行保障规章制度并组织监督实施；负责区机关办公及干部职工生活的后勤保障服务工作。

6、负责武昌地区党政机关、企事业单位、人民团体、学校、部队、合资、独资、私营及外地驻汉机构公文传递。

7、配合做好区属相关单位人才储备服务工作。

8、负责做好区委、人大、政府、政协召开的重要会议以及全区重大活动、大型会议的服务保障工作；承办区机关重要的公务接待工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武昌区机关运行保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0个。

三、部门人员构成

武昌区机关运行保障中心总编制人数22+x人，其中：行政编制0人，事业编制22+x人(其中：参照公务员法管理     0人)。在职实有人数18+26人，其中：行政0人，事业44人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

第二部分  武昌区机关运行保障中心2016年度部门决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分、武昌区机关运行保障中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计4292万元，支出总计4292万元。与2015年相比，收入增加590万元，增长15.93%，支出增加590万元，增长15.93%，主要原因是一般公共服务支出比2015年增加879万元，增长26.4%，公共安全支出比2015年减少200万元，降低100%，科学技术支出比2015年减少67万元，降低100%，医疗卫生与计划生育支出比2015年增加5万元，增长15.62%，住房保障支出减少26万元，降低35.61%。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计4292万元。其中：财政拨款收入4292万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计4292万元。其中：基本支出1095万元，占本年支出25.51%，项目支出3197万元，占本年支出74.49%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计4292万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加590万元，增长15.93%。主要原因是一般公共服务支出比2015年增加879万元，增长26.4%，公共安全支出比2015年减少200万元，降低100%，科学技术支出比2015年减少67万元，降低100%，医疗卫生与计划生育支出比2015年增加5万元，增长15.62%，住房保障支出减少26万元，降低35.61%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4292万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4292万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1095万元，项目支出3197万元。项目支出主要用于两院机关办公区物业管理项目等外包及运行费用1101万元，食堂运行等经费231万元，梅苑警务站业务用房前期费用等院内外改造经费785万元，事业人员及聘用人员经费331万元，公车改革等工作经费212万元，老年大学等其它部门经费449万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4209万元，支出决算为4209万元，完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1095万元，其中，人员经费931万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区机关运行保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区机关运行保障中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为139万元，支出决算为126万元，完成预算的90.64%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是无出国境工作发生。

2016年武昌区机关运行保障中心因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为125万元，完成预算的367%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是未购置车辆，年末公务用车保有量    11辆。

(2)公务用车运行维护费125万元，为预算的367%，比预算增加91万元，主要原因是下半年进行了公车改革，新增武昌区公车平台44台车辆均在我中心统一管理。其中：燃料费27.85万元；维修费71.25万元；过桥过路费2.75万元；保险费18.81万元；安全奖励费用0万元；其他洗车等4.34万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的1%，比预算减少104万元，主要原因是2016年全区重大公务接待活动减少。

2016年武昌区机关运行保障中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0.36万元，主要用于接待黄冈市黄州区考察的接待工作1批次45人次（其中：陪同    10人次）；及其它接待活动0.17万元，主要用于看望少数民族选调生的接待工作1批次16人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加88万元，增长232%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加89万元，增长247%；公务接待支出决算减少1万元，降低50%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是无出国（境）工作活动，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下半年进行了公车改革，新增武昌区公车平台44台车辆均在我中心统一管理。公务接待支出决算减少的主要原因是公务活动接待减少。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效评价，其中：项目支出7个，涉及资金862万元。

从绩效评价情况来看，7个项目均管理规范，计划执行情况较好，财政资金使用规范，取得一定工作效益。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)             机关运行经费支出情况。2016年度武昌区机关运行保障中心机关运行经费支出164万元，较2015年减少383万元，降低70%。主要原因是预算口径及机构改革预算变化等。

(二)政府采购支出情况。2016年度武昌区机关运行保障中心政府采购支出总额713万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出81万元、政府采购服务支出612万元。授予中小企业合同金额713万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武昌区机关运行保障中心共有车辆47辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车32辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于外事及政务接待用车；单位价值50万元（含）以上通用设备    2台(套)，单位价值100万元（含）以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十六）各单位其他专用名词解释。