2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处部门决算

2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处部门决算

 2021年10月28日

目   录

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处概况

1. 部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

    2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

    3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

    4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会。

    5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

    6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

    7.依法做好计划生育工作。

   8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

   9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

   10.办理区人民政府交办的其他事项。

咨询电话：87490513

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处(本级)

2.武汉市武昌区珞珈山街道综合执法中心

3.武汉市武昌区珞珈山街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市武昌区珞珈山街道党员群众服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处在职实有人数34人，其中：行政20人，事业14人(其中：参公人员6人)。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

    四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,038.10万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,178.70万元，增长76.19%，主要原因:1、因武汉年初疫情暴发，增加疫情防控相关经费；2、新增官桥湖环卫保障工作经费；学府鑫苑办理房产证费用；社区工作者工资及社保。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,038.10万元。其中：财政拨款收入5,038.10万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,038.10万元。其中：基本支出1,172.15万元，占本年支出23.27%；项目支出3,865.95万元，占本年支出76.73%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,038.10万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,178.70万元，增长76.19%。主要原因:1、因武汉年初疫情暴发，增加疫情防控相关经费；2、新增官桥湖环卫保障工作经费；学府鑫苑办理房产证费用；社区工作者工资及社保。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出5,038.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2,178.69万元，增长76.19%。主要原因:1、因武汉年初疫情暴发，增加疫情防控相关经费；2、新增官桥湖环卫保障工作经费；学府鑫苑办理房产证费用；社区工作者工资及社保。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5,038.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,214.84万元，占24.11%；

国防(类)支出0万元，占0%；

公共安全(类)支出0万元，占0%；

教育(类)支出0万元，占0%；

科学技术(类)支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒(类)支出5万元，占0.10%；

社会保障和就业(类)支出778.65万元，占15.46%；

卫生健康(类)支出1,898.63万元，占37.69%；

节能环保(类)支出0万元，占0%；

城乡社区(类)支出1,003.14万元，占19.91%；

农林水(类)支出0万元，占0%；

交通运输(类)支出0万元，占0%；

资源勘探工业信息等(类)支出0万元，占0%；

商业服务业等(类)支出0万元，占0%；

金融(类)支出0万元，占0%；

援助其他地区(类)支出0万元，占0%；

自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占0%住房保障(类)支出137.84万元，占2.74%；

粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；

国有资本经营预算(类)支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%；

抗疫特别国债安排的支出(类)0万元，占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,104.84万元，支出决算为5,038.10万元，完成年初预算的162.27%。其中：基本支出1,172.15万元，项目支出3,865.95万元。

1.代表活动费3.89万。用于区人大代表日常工作活动。

2.综合经济工作经费25万。用于开展税法政策宣传、采集企业信息、服务辖区企业、服务重点项目、开展协税护税、推动创新创业、优化投资环境、企业改制、统计、财务、审计等工作。

3.街道综合专项工作经费200万。用于保障工作人员正常办公，维护机关正常运转。

4.红色引擎工程经费30万。主要用于党员/团员队伍建设、思想教育；退休党员干部慰问关怀、党团媒体宣传。

5.网格管理工作经费11.76万。主要用于网格化日常工作开支经费。

6.安全生产工作经费2.4万。用于安全生产工作岗位津贴、安全生产报刊订阅、安全生产月宣传活动。

7.学府鑫苑办理房产证费用（拆迁资金）137.9万。主要用于学府鑫苑办理房产证。

8.扫黑除恶工作经费7.99万。用于扫黑除恶日常工作。

9.党群工作经费（社区基层党组织活动经费）2.16万。用于社区社区基层党组织活动。

10.综合治理及维稳工作经费32万。公共安全办的综治工作和信访维稳经费。

11.文明创建工作经费139.88万。用于环境卫生改善；公益文化与核心价值观宣传；市民文化服务建设。

12.“四上”企业奖励经费至各街道3.08万。用于四上企业奖励。

13.社区统计信息经费4.96万，用于统计工作经费。

14.第七次人口普查工作经费6.15万，用于第七次人口普查工作经费。

15.回民补贴3.5万。主要用于对珞珈山街辖区里回民进行肉食补贴。

16.社区工会工作经费0.4万。

17.基层兼职统战委员工作经费0.96万。用于基层兼职统战委员统战工作经费。

18.2020年社会治安综合治理激励性转移支付资金4万。

19.（区老干部局机关）重大节日慰问经费2.82万，用于本单位处级干部重大节日慰问。

20.基层公共文化服务体系建设5万。

21.社区惠民项目资金80万，主要用于推进幸福社区建设，启动社区惠民项目。

22.社区工作经费34.8万，用于社区工作经费。

23.社区工作者薪酬及社保272.5万。

24.社区（村）疫情防控市级补助资金60万。

25.2020年社区工作人员经费34.82万。

26.社区工作者体检费4.1万，用于社区工作人员体检。

27.社区纳凉取暖经费8万。用于社区纳凉取暖。

28.滞汉外地人员救助预算经费45.59万，

29.团体应急无偿献血工作经费0.99万，

30.突发公共卫生事件应急处理1786.51万，包括：街道社区防疫人员补助经费； 无疫情小区奖励资金； 疫情防控工作经费； 新冠肺炎疫情防控省级补助，

31.计划生育服务22.95万，包括：各街道计生信息录入员工资经费； 计生特殊困难家庭春节慰问费； 各街道计生业务及社区经费，用于计划生育工作。

32.城市综合管理工作经费160万。解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，改善辖区环境等工作经费。

33.城管协管员生活补助117万，用于发放城管协管员工资及福利。

34.官桥湖环卫保障工作经费85万。

35.街道垃圾处理费74.76万。用于处理街道垃圾的支出。

36.环卫工作补助经费440万。保证整个辖区范围的清扫。清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。

37.2020年房管专岗工作经费15万。主要用于工作人员工资、福利支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为976.42万元，支出决算为1,214.84万元，完成年初预算的124.42%。

2.国防支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为567.45万元，支出决算为778.65万元，完成年初预算的137.22%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为82.40万元，支出决算为1,898.63万元，完成年初预算的2,304.11%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为1,102.01万元，支出决算为1,003.14万元，完成年初预算的91.03%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是官桥湖打捞专项经费缩减退款。

11.农林水支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为126.56万元，支出决算为137.84万元，完成年初预算的108.92%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为250万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,172.15万元，其中，人员经费1,079.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费92.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数7.18万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的37%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成年初预算的88.67%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

(2)公务用车运行费2.66万元，完成年初预算的88.67%，比年初预算减少0.34万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车使用。主要用于公务用车运行，其中：燃料费0.9万元；维修费1.72万元；过桥过路费0.04万元；保险费0万元。年末公务用车保有量1辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少4.52万元，主要原因是主要原因是2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处未执行公务和开展业务活动开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加1万元，增长60.24 %，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长60.24%,公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化，增加维修费用。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处机关运行经费支出92.49万元，比2019年度增加8.27万元，增长9.82%。主要原因是机关在职人员增加。

十、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处政府采购支出总额682.74万元，其中：政府采购货物支出237.36万元、政府采购工程支出145.37万元、政府采购服务支出300.01万元。授予中小企业合同金额682.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府珞珈山街道办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目37个，资金3,865.95万元，占一般公共预算项目支出总额的76%。从绩效评价情况来看，对项目的资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了自评报告，有效的履行政府公共服务职能，落实财政支出责任，提高了政府财政资金使用效益和公共服务水平，有助于进一步科学合理有效的安排财政资金。

(二)单位整体支出自评结果。

我单位组织对6个部门开展整体支出绩效自评，资金3,865.95万元，从绩效评价情况来看，整体绩效总体执行率为100%，整体绩效目标均已完成。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉4个一级项目。

1、文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对标完成文明创建目标任务，展现城市文明风尚，将践行社会主义核心价值观融入社会生活；二是做好志愿服务工作。常态化开展清洁家园活动，充分利用清明、中秋、国庆等节假日，广泛开展“我们的节日”、关爱帮扶未成年、孤寡老人、贫困家庭等活动。

2、城市综合管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是精细管理提升考核成绩。以第三方考核为向导，组织城管中队、环卫公司、各社区在全辖区范围内进行整治，加强长效管理，优化资源配置，明确责任分工，形成协调配合，齐抓共管的管理格局，实施“制度化”、“精细化”、“长效化”城市管理。做好“汉马”、樱花节等各类大型会节的环境保障。利用军运会契机，对八一路沿线立面、转运台进行综合整治，街校各部门密切配合、形成合力，场馆周边环境得到显著改善。与武汉大学开展联合执法百余次，校园内环境得到显著提升。对东湖村背街小巷进行两次综合整治。整治风光村湖岸沿线环境、推进市场化运作环卫作业、官桥湖环境卫生工作，提升环境质量和管理水平。1-8月份我街城市综合管理工作排名全区第一、全市第13名。其中7月、8月份单月排名分别位居全市第九和第七。

3、社区惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成社会组织培育、社区敬老服务、社区微公益活动等惠民社会服务类项目；二是组织开展各项社区惠民活动；三是完成社区环境改造、整治工作。发现的问题及原因：一是完成及时率不够，服务类项目和工程项目周期长，末期评估不能参加，审计验收的时间长；二是资金使用率还要提高。下一步改进措施：一是项目单位对全年的工作计划进行阶段性监察，对发现明显偏离年初目标的工作进行全新规划，并编制项目调整申请报告，报上级单位审核，获得审批后方执行新的计划；二是加强项目进度管理，提高项目资金使用率。编制合理的项目进度计划，成立进度控制管理小组，在项目执行和控制过程中，对项目的时间进度和工作量进行跟踪记录，对于尚未完工的项目及时督促，对于完工项目，分批安排验收审计事宜，确保项目按时完成，保证项目资金在项目年度内及时拨付。

4、环卫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500.58万元，执行数为500.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：树立“首善要求、首都标准”的工作理念，对辖区主干道进行环境综合整治，主干道问题数逐月下降。创建天鹅路精致管理示范道路。逐步推进垃圾分类工作。完成200余个停车泊位的建设。

(四)绩效自评结果应用情况。

将绩效评价结果与2021年预算编制相结合，加强预算绩效与资金管理，以预算执行情况和项目资金用途为基础，对下一年预算资金结构进行调整，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，切实发挥预算绩效管理实效，同时加强项目规划和管理、内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020年重点工作完成情况

    一、重点工作事项标题

（一）常态化做好新冠肺炎疫情防控

统筹调度辖区公共卫生应急管理工作，完善公共卫生应急管理机制。构建完善街道“四类人员”数据库，落实收治救治维护群众安全健康。以预防为核心做好常态防控。开展常态化排查，及时做好转运就诊，保障居民群众健康安全。开展公共卫生应急知识培训，提升全街公共卫生应急能力。已创建水生村社区、东湖村社区为健康社区；创建街道派出所、审计署驻武汉特派办为健康单位。

（二）加进度完成各项经济指标

预计完成固投5亿元，完成社零额1.12亿元，完成财税收入0.79亿元，完成招商引资6.75亿元，完成高新技术产业产值2.41亿元。预计辖区其他营利性服务业企业营业收入、非营利性服务业工资总额全年实现正增长。落实领导包点服务企业制度，协同政府各部门积极协调解决企业困难，提高政企粘黏性，加快企业经济复苏能力，打造亲商重商政商环境。指导各普查小区完成“七人普”工作。

（三）提升辖区环境质量

对辖区主干道进行环境综合整治，主干道问题数逐月下降。创建天鹅路精致管理示范道路。逐步推进垃圾分类工作。完成200余个停车泊位的建设。1-8月份我街城市综合管理工作排名全区第一、全市第13名。其中7月、8月份单月排名分别位居全市第九和第七。

（四）落实“六稳”“六保”任务。

1-9月我街新增就业人数705人；失业人员实现再就业182人；帮扶困难群体再就业21人；建设养老院380张老人床位；落实社会救助各项政策，帮助受疫情影响的困难群众百余人；规上企业复工复产率100%，商贸住宿类企业复工复产率100%，重点科技类企业复工复产率90%。

（五）维护辖区平安稳定。

落实平安建设重点工作。检查开学前准备工作和校园周边治安环境。落实信访维稳工作，确保辖区无进京、赴省上访情况。落实扫黑除恶工作，目前本辖区内无涉黑涉恶案件发生。全力保障辖区安全。前三季度共发生火情3次，安全生产事故发生率为0，安全生产事故死亡率为0。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

社区惠民资金自评表.xlsx

垃圾处理费及环卫工作补助经费自评表.xlsx

城市综合管理工作经费自评表.xlsx

文明创建绩效自评表.xlsx