附件1

2019年度武汉市武昌华中金融城管理委员会部门决算

2020年10月27日

目    录

第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

（三）负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

（四）负责统筹区域内的房屋征收工作。

（五）负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

（六）协调相关部门做好区域内市政设施配套建设。

（七）负责做好金融产业及相关配套产业的招商引资等相关服务工作。

（八）拟定全区金融业发展规划和政策措施，负责推进全区金融业发展工作。

（九）行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌华中金融城管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌华中金融城建设发展中心

三、部门人员构成

武汉市武昌华中金融城管理委员会总编制人数16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有人数12人，其中：行政7人，事业5人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

1. 武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年度部门决算表

第三部分 武汉市武昌华中金融城管理委员会2019年度

 
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计602.53万元。与2018年相比，收、支总计各减少386.38万元，下降39.07%，主要原因是2018年度支出中含有东信资本大厦装修及二类费用，使得2018年总支出金额较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计602.53万元。其中：财政拨款收入602.53万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计602.53万元。其中：基本支出356.24万元，占本年支出59.12%；项目支出246.29万元，占本年支出40.88%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计602.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少386.38万元，下降39.07%。主要原因是2018年度支出中含有东信资本大厦装修及二类费用，使得2018年总支出金额较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出602.53万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少386.38万元，下降39.07%。主要原因是2018年度支出中含有东信资本大厦装修及二类费用，使得2018年总支出金额较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出602.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.34万元，占84.37%； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出0.00万元，占0.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出0.00万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00 %； 社会保障和就业支出22.21万元，占3.69%； 医疗卫生与计划生育支出26.86万元，占4.46%； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出0.00万元，占0.00 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出45.12万元，占7.49%； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为585.02万元，支出决算为602.53万元，完成年初预算的102.99%。其中：基本支出256.24万元，项目支出246.29万元。项目支出主要用于华中金融城土地储备及招商工作经费152.98万元，主要成效是弥补了日常公用经费的不足，用于支付日常工作办公费、维护费等；华中金融城办公用房租金等93.31万元，主要成效是提供了华中金融城一年的办公用房租金和物业费等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为479.57万元，支出决算为508.34万元，完成年初预算的106%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是日常公用经费和业务补助经费的增加。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为25.71万元，支出决算为22.21万元，完成年初预算的86.39%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为30.34万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的88.53%。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.国土海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为49.4万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的91.34%。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出356.24万元，其中，人员经费348.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌华中金融城管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌华中金融城管理委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

2019年武汉市武昌华中金融城管理委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少1.80万元，主要原因是无公务接待业务。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少4.57万元，减少100%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.57万元，减少100%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2018年共发生2人次因公出国（境）事宜，2019年无因公出国（境）事宜。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2     个，资金246.29万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金249.29万元。从绩效评价情况来看，部门日常工作按部就班开展，大力推动中北路金融大道建设，加快土地整理出让，确保旧城改造、供地任务尽快完成；扶贫工作稳中有序进行中，安排固定驻村帮扶人员，并不定期对贫困户进行慰问。

(二)绩效自评结果。

1.土地储备及招商工作经费产出指标和效果指标已全部完成。办公用房租金产出指标、效果指标和服务对象满意程度已全部完成。

2.办公用房租金产出指标、效果指标和服务对象满意程度已全部完成。

3.绩效评价的主要问题有：（1）第一、二季度预算支出超出原预算50%；（2）未建立绩效指标评价体系，未设置预算支出进度计划。

对土地储备及招商工作经费的下一步改进的意见：1、根据年度工作计划安排，合理全面地进行预算编制、进度安排，并建立指标评价体系；2、进行账务处理时，做到清晰准确按项目分类，便于绩效评价管理以及本单位进行预算安排；3、对于扶贫资金等，根据总体工作部署安排考虑下一年预算。

对办公用房租金的下一步改进的意见：1、合理利用租赁房屋办公区域，确保办公区域环境优美、整洁、方便、舒适，提高工作效率；2、建议签订长期租赁协议，与甲方争取较低的租金价格，能够保障办公场所使用的稳定性和租金水平；3、因房屋租赁费和物业管理费用为每年必须缴纳，建议每年对该项目申请预算资金时，需对合同条款进行落实，考虑该年度租赁合同租金增值所带来的项目支出预算增加。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌华中金融城管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出7.26万元，比2018年减少377.02万元，减少98.11%。主要原因是2019年度业务补助经费和办公用房租金等费用调整至项目支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌华中金融城管理委员会政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌华中金融城管理委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年，华中金融城管委会继续认真贯彻落实十九大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力推动中北路金融大道建设，加快土地整理出让，确保旧城改造全面完成，供地任务全面完成。全力促进金融主轴、金融核心区已出让项目建设进展，推动华中金融城金融高地建设早出形象。

一、全面完成金融主轴旧城改造收尾

推动青鱼嘴武重生活区片（电车二公司南）、小湖口村、何家垅小学、积玉桥C扩大等4个项目的征收工作，中北路旧城改造全面完成。

二、全面完成金融主轴供地工作

推动省六建宿舍区地块、电视机厂地块、C35等地块储备出让。积极谋划，统筹推进管委会形象宣传展示工作，用足用活已有的招商政策，进一步加大对外推介力度。结合中北路沿线优质地块，确保每宗用地都切实对应优质企业，加强意向企业跟踪服务，积极促成省高投、省联发投、平安集团等企业项目早日落地，提升中北路沿线金融发展能级。

三、加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展

　全力推动天风大厦、襄阳大厦、铁投·碳汇大厦等重大在建项目建设，加快构建中北路金融集聚区，推动华中金融城建设早出形象。全面启动亮点区块—金融城核心区建设，积极服务金融城核心区一期K1、K2、K3项目建设。推动固投数据上报，同步配合做好招商引资工作。积极做好小龟山国际基金公园建设及招商引资等协调服务工作。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表