目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

（五）负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

（六）负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总监的工作进行评价考核。

（七）负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

（九）依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十一）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设工作。

（十二）履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

公开咨询电话：027-88936533

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区国有资产监督管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局在职实有人数10人，其中：行政6人，事业4.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2019年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计414.53万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) -11.82万元，增长(下降) -2.77%，主要原因是2019年度减少了一项“国资平台整合工作经费”项目支出，收支金额均有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计414.53万元。其中：财政拨款收入414.53万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计414.53万元。其中：基本支出414.53万元，占本年支出100.00%；项目支出0.00万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计414.53万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) -11.82万元，增长(下降) -2.77%。主要原因是2019年度减少了一项“国资平台整合工作经费”项目支出，收支金额均有所下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出414.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加(减少) -11.79万元，增长(下降) -2.77%。主要原因是2019年度减少了一项“国资平台整合工作经费”项目支出，收支金额均有所下降。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出414.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出20.16万元，占4.86%；卫生健康(类)支出24.80万元，占5.98%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出334.08万元，占80.59%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出35.51万元，占8.57%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为411.22万元，支出决算为414.55万元，完成年初预算的100.81%。其中：基本支出414.54万元，项目支出0.00万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为17.99万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的112.04%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是2019年调入一名副处级干部，造成了经费增加；二是单位人员工资正常调档晋级，造了经费增加。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为21.92万元，支出决算为24.80万元，完成年初预算的113.12%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是2019年调入一名副处级干部，造成了经费增加；二是单位人员工资正常调档晋级，造了经费增加。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为337.47万元，支出决算为334.08万元，完成年初预算的99.00%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

18.住房保障支出（类）。年初预算为33.83万元，支出决算为35.51万元，完成年初预算的104.96%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是2019年调入一名副处级干部，造成了经费增加；二是单位人员工资正常调档晋级，造了经费增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出414.53万元，其中，人员经费266.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费148.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局本级及下1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因无。

2019年武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局因公出国(境)团组 0 个， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量0 辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无。主要用于无，其中：燃料费0 万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) -2.20万元，主要原因是未发生公务接待。主要用于无。

2019年武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，；外省市交流接待0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是无，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于无。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于无。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于无。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于无。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于无

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1 个，资金130.00万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金130.00万元。从绩效评价情况来看，我单位共有一个一般公共预算项目支出，项目金额130.00万元，从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

(二)绩效自评结果。

  我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

国资局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.00万元，执行数为130.00万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是深入推进国资国企改革；二是进一步加强行政事业单位资产管理工作；三是依法依规强化国资国企监管工作。发现的问题及原因：需进一步结合绩效评价指标与单位核心业务需求。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标及指标值。项目进行年初申报时，根据项目内容设立细化、可衡量的指标，同时，结合国资监管业务工作需要，可以将行政事业单位资产管理系统使用覆盖率、区属国有企业国有资产保值增值、区属国有企业国有资本收益率等指标应用到项目绩效评价中。

附件：

2019年度国资局工作经费绩效自评报告.doc

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出148.30万元，比2018年增加(减少)  -37.53 万元，增长(下降)20.20 %。主要原因是2019年度减少了一项“国资平台整合工作经费”项目支出，机关运行经费支出有所下降。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额52.29万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.33万元。授予中小企业合同金额52.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0

辆，其他用车主要是无；单价50 万元(含)以上通用设备

0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、深入推进国资国企改革

1、整合组建武昌国资控股集团公司。在前期推进国资板块做大做强做实的基础上，拟定组建方案、公司章程，办理工商注册登记，完成企业负责人考核和任命等工作，组建武昌国资控股集团。

2、推进生产经营性事业单位转企改制。在完成区市政工程总公司公司制改制的基础上，推进区房地产公司经营性事业单位转企改制，指导区房地产公司进行清产核资、财务审计和资产评估。

3、实行区属国有企业负责人经营业绩考核制度。2018年对5户区属国有企业负责人试行经营业绩考核制度，聘请中介机构对企业年度经营情况进行评估审计，对照指标进行量化考核。2019年，经营业绩考核扩大到7户企业，分别2019年度绩效考核目标，明确了核心经营指标、工作指标，将考核结果作为企业负责人薪酬分配和职务任免的重要依据，建立有效的激励和约束机制。

4、完成僵尸企业清理工作。统筹协调改革改制工作领导小组成员单位和相关牵头单位推进区属僵尸企业清理工作，研究解决僵尸企业注销中存在的资产、税务、人员安置等问题。在各部门的积极配合下，注销33户区属僵尸企业，托管1家单位， 2家单位恢复正常经营。

二、进一步加强行政事业单位资产管理工作

5、提升经营性房产运营收益。为解决区属行政事业单位经营性资产小、数量少、分布散的管理难题，区国资局以撬动“各自为家”的管理模式为突破口，将分属二十余个部门、街道的经营性房产近12万平方米进行集中统一管理。截止2019年11月，租赁经营收益3374.6万元，同比增长12.92%。老旧资产征收拆迁实现优化置换产生收益485万元。

6、做好行政事业单位资产报表编制工作。全区机构改革完成后，资产管理账套进一步调整细化，组织全区238家行政事业单位开展资产管理系统应用培训，重点做好固定资产计提折旧等工作，编制行政事业单位资产月报表，确保政府新旧会计制度衔接。

三、依法依规强化国资国企监管工作

7、完善出资企业负责人薪酬和职工工资总额管理制度。制定《武昌区国资局出资企业负责人薪酬管理暂行办法》和《武昌区国资局出资企业工资总额管理办法》，规范国有企业负责人薪酬水平，鼓励企业进一步深化内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的制度改革，建立与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定和正常增长机制。

8、推行国有资本经营预算制度，国有资本收益大幅增长。分析区属企业国有资产统计数据及运营情况，形成《2018年度武昌区企业国有资产营运分析报告》，结合实际编制国有资本经营预算。

9、加强对企业改制资金、解困金、医保救助金的审批管理。开展2018年度企业改制资金、解困金、医保救助金使用情况专项审计，通过外部审计，及时发现问题，督促问题整改，保证资金使用安全，为2019年度资金核拨提供依据。同时加强对全区企业改制资金管理，对整体改制的20户企业所需改制资金使用情况实行季报制。

四、做好城中村“三资”监管及国企服务工作

11、做好城中村“三资”监管工作。印发《武昌区城中村集体经济组织资金资产资源监管实施意见》，做好建章立制工作。落实市区两级领导批示精神，对城中村改制企业进行专项审计调查，对城中村集体经济组织合同进行清理。指导推动风光村产权制度改革，做好前期准备工作。认真办理湖北余家头集团股份有限公司股民相关信访和涉诉案件，积极做好维稳工作。

12、推进国有企业“三供一业”分离和企业办市政职能移交工作。贯彻落实中央、省、市关于剥离与企业主业发展方向不符的国有企业办市政、社区管理等职能的文件精神，协调国有企业、区房地公司和相关街道，推进我区“三供一业”分离和企业办市政职能移交工作。经过多方共同努力，多次协调沟通，成功促成辖区内21家国有企业职工家属区物业管理职能成功移交区房地公司或所在街道办事处，涉及楼栋数403栋，家属户数17866户，面积130.31万平方米，维修改造资金1.34亿元。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。