2020年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门决算

2020年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管区属企业国有资产。按规定权限对全区行政事业单位国有资产管理工作进行监管、指导和检查，建立行政事业单位国有资产共享机制。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导全区企业改革和重组，推进全区国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。

（四）根据有关规定和程序对所监管企业领导人进行提名、考核或建议任免。

（五）负责国有资产监管体系建设，研究起草企业国有资产的相关规定和实施办法，按规定权限对全区行政事业单位经营性资产实行集中管理。

（六）负责指导和规范所监管企业董事会、财务总监的业务工作，受理有关工作报告。指导派出国有董事、财务总监的业务工作。对所监管企业董事会、派出国有董事、财务总监的工作进行评价考核。

（七）负责收缴所监管企业国有资本金收益。按照有关规定负责国有（集体）资本经营预决算编制和执行等工作。

（八）负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

（九）依法对所监管资产实施检查监督；负责检查所监管企业财务，查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料；验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性；检查所监管企业的经营效益、利润分配；负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

（十）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（十一）负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的企业党的建设工作。

（十二）履行监管职责，指导城中村主管街道做好对城中村资金、资产、资源的管理工作，负责指导城中村改制相关工作。

（十三）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责行政事业单位国有资产管理规章、制度、政策的衔接，建立沟通机制，统筹推进政事业单位国有资产管理工作。区人民政府国有资产监督管理局按照区人民政府授权，负责制定行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施。

公开咨询电话：027-88936533

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区国有资产监管服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局在职实有人数9人，其中：行政5人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算表

本单位无政府性基金预算及支出

本单位无国有资本经营预算及支出

第三部分  武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计790.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加375.74万元，增长90.64%，主要原因是2020年新增项目经费“全区国有资产清查工作经费”，收支金额均有所上升。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计790.27万元。其中：财政拨款收入790.27万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计790.27万元。其中：基本支出302.83万元，占本年支出38.32%；项目支出487.44万元，占本年支出61.68%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。(简述本部门使用科目)

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计790.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加375.74万元，增长90.64%。主要原因是2020年新增“全区国有资产清查工作经费”，收支总数均有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出790.27万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加375.72万元，增长90.63 %。主要原因是2020年新增“全区国有资产清查工作经费”，造成了财政拨款支出的总体上升。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出790.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.44万元，占0.94 %；社会保障和就业(类)支出21.47万元，占2.72 %；卫生健康(类)支出27.00万元，占3.42 %；资源勘探工业信息等(类)支出698.53万元，占88.39 %；住房保障(类)支出35.83万元，占4.53 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为889.10万元，支出决算为790.27万元，完成年初预算的88.88%。其中：基本支出302.83万元，项目支出487.44万元。项目支出主要国资局工作经费120万元，主要成效围绕“建立一个国资监管制度体系、试行国有资本经营预算和企业经营业绩考核两项制度、推进行政事业单位国有资产集中管理、区级投融资平台整合转型、完善国企现代企业制度三大改革任务”的“123”发展思路，不断完善国有资产运营和管理模式，壮大国有企业发展；全区国有资产清查工作经费360万元，主要成效在全区近300家行政事业单位和国有企业中开展国有资产清查，在摸清资产底数的基础上，积极探索公共基础设施初始入账，并完成《区人民政府关于2019年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告》和《区人民政府关于2019年度国有资产管理情况的综合报告》。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.44万元，超额完成年初预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工作要求，采购办公专用设备。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为14.89万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的144.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2020年一名行政人员退休，其职业年金做实，造成了社会保障和就业支出的增长。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为23.93万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的112.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工作要求，在职人员的医保缴费支出上涨。

4.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为814.85万元，支出决算为698.53万元，完成年初预算的85.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政部门相关工作要求，压减公用经费及项目经费。

5.住房保障支出(类)。年初预算为35.43万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的101.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利正常调档晋级后，住房公积金、提租补贴等住房保障支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出302.83万元，其中，人员经费276.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2020年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为1.80万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.80万元。

2020年度 武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费  0 万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.00万元，下降0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出25.90万元，比2019年度减少122.39万元，下降82.53%。主要原因是由于核算科目调整，将部分支出由日常公用经费调整至项目经费，造成了机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额449.50万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.52万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府国有资产监督管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的60.74%。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金480万元，评价情况来看，2020年预算执行率较高，在做好疫情防控的同时，统筹推进区属国有资产和区属国资国企监管工作，较好地完成了年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标的评分规则，等级为优。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 国资局工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是落实租金减免政策，助力中小企业复工复产；二是贯彻中央一揽子计划，助力国企轻装发展；三是探索“放管服”改革，优化资产管理体制；四是建立企业考核制度，加强经营预算管理。发现的问题及原因：需进一步结合绩效评价指标与单位核心业务需求。下一步改进措施：完善项目绩效评价体系，设立清晰、明细、合理的指标及指标值。

2.全区国有资产清查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为480.00万元，执行数为360.00万元，完成预算的75.00%。主要产出和效益是：全面摸清资产底数，编制国有资产报告。发现的问题及原因：运用2020年全区资产清查结果，重点加强公共基础设施初始入账、办公用房统筹调拨、经营性房产集中管理、信息化项目建设等资产管理事项的制度建设。在资产处置环节，重点做好房产、土地、车辆等重要资产处置管理下一步改进措施：按照“严控配置、管好使用、规范处置”的总思路，继续加强行政事业单位国有资产从“入口”到“出口”的全链条管理。

2020年度武汉市武昌区国资局整体绩效自评表.docx

武昌区财政预算绩效自评表（区国资局）.xlsx

(四)绩效自评结果应用情况。

1.加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性，狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2.细化绩效目标设置。编制下年度绩效目标时，紧扣 项目特点，提高指标值量化、细化程度。要按照工作计 划、测算依据、实施方案等设置绩效指标和目标值，进一 步提高绩效目标的质量。

3.加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4.评价结果与预算支出安排紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整预算支出方向的结构，合理配置资源。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、落实租金减免政策，助力中小企业复工复产。

认真落实中央和省市的优惠政策，在指导区属国企复工复产和重点项目开工的同时，印发《关于做好区属国有经营性房屋租金减免工作的通知》，区属国有经营性房产对中小微企业、个体工商户等承租国有资产减免租金4322万元。

二、贯彻中央一揽子计划，助力国企轻装发展

贯彻落实党中央、国务院决策部署和湖北省剥离国有企业办社会职能的工作要求，一方面协调19家中央、省属国企家属区物业管理职能移交我区属地管理，并督办涉及我区的49家企业家属区“三供一业”维修改造事宜，落实改造资金1.3亿元，由区房地产公司承接的19家单位物业维修改造全部完成。另一方面牵头协调接管国企退休人员，力争2020年底之前落实国有企业退休职工社会化管理。截至目前，共与129家央企、省企有效对接，审核系统录入的退休人员数据超万条。已完成111家国有企业退休人员社会化整体移交协议签订，涉及退休人员共约7.72万人，党员约1.69万名，档案约7.45万份。

三、建立企业考核制度，加强经营预算管理

印发《武昌区国有企业负责人2019年度经营业绩考核实施细则（试行）》，对七家企业的企业负债、经营利润、领导人薪酬发放情况进行专项审计和业绩考核，将考核结果与企业负责人薪酬挂钩。对六家企业执行国有资本收益收支计划，实现国有资本经营收益收入3842万元，比去年同期增长2.21%。

四、全面摸清资产底数，编制国有资产报告。

在全区近300家行政事业单位和国有企业中开展国有资产清查，在摸清资产底数的基础上，积极探索公共基础设施初始入账，并完成《区人民政府关于2019年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告》和《区人民政府关于2019年度国有资产管理情况的综合报告》。截至2019年底，纳入全区国有资产报告统计的单位和企业国有资产总额670.25亿元，负债总额536.11亿元，净资产134.14亿元。

五、探索“放管服”改革，优化资产管理体制。

树立“大资产”管理理念，推进区属行政事业单位国有资产管理体制改革，印发我区《关于深化区属行政事业单位国有资产管理‘放管服’改革有关事项的通知》，对资产综合监管部门的工作职责进行调整和优化，进一步理顺“监管部门-主管部门-行政事业单位”三级监管职责，强化资产配置、使用、处置的统筹管理，以存量制约增量，以增量调整存量，切实落实政府带头“过紧日子”的要求。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)