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武汉市武昌区财政局2014年度部门决算情况说明

2015-10-28 20:13
来源： 区财政局

　　第一部分、武汉市武昌区财政局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区财政局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区财政局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第一部分、武汉市武昌区财政局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、2个参公事业单位。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区财政局总编制人数57人，其中：行政编制35人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理22人)。在职实有人数53人，其中：行政33人，事业20人(其中：参照公务员法管理20人)。

　　离退休人员21人，其中：退休21人。

　　第二部分、武汉市武昌区财政局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区财政局2014年度收入总计1,096万元，支出总计1,096万元。与2013年相比，收入减少12.25%。主要原因是上级下拨专项资金减少。支出减少12.25%，主要原因是专项业务费支出减少。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区财政局2014年度本年收入合计1,096万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1,096万元，占本年收入100%。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区财政局2014年度本年支出合计1,096万元。其中：基本支出965万元，占本年支出88.05%，项目支出131万元，占本年支出11.95 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区财政局2014年度财政拨款收支总计1,096万元。与2013年相比，收、支各减少153万元，降低12.25%。主要原因是上级下拨专项资金减少。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区财政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,096万元，支出决算为1,096万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出965万元，项目支出131万元。项目支出主要用于：

　　1、“三万”活动经费1万元。用于慰问扶贫对口村特困党员干部群众，充分体现了党和国家对人民群众的关怀。

　　2、工作经费80万元。主要用于全区财政预算及国库集中支付系统硬件购置，软件维护、培训、升级，实施了国库集中支付动态监控，确保财政资金的安全；组织全区会计从业资格考试报名工作，报考人数达10,461人；组织会计人员岗位培训和继续教育培训，培训会计人员500余人次；开展全区国有资产的清理、评估、管理等工作。

　　3、财源建设专项经费50万元。主要用于全区财源建设平台搭建运行、组织调度全区财政收入，全面完成目标任务。2014年度公共财政收入完成1,533,142万元，增幅14.6%，地方财政收入完成657,623万元，增幅13.5%。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为950万元，支出决算为950万元，完成年度预算的100%。

　　(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为56万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100%。

　　(三) 住房保障支出(类)。年度预算为90万元，支出决算为90万元，完成年度预算的100%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区财政局2014度一般公共预算财政拨款基本支出965万元，其中，人员经费891万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区财政局本级1个行政单位、2个参公事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

　　2.公务用车运行维护费14万元。其中：燃料费4万元；维修费4万元；过桥过路费1万元；保险费2万元；洗车费、出车补贴等3万元。

　　(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区财政局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区财政局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出883万元，较2013年减少178万元，降低16.78%。主要原因是专项业务费支出减少。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区财政局政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出5万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区财政局共有车辆5辆，一般公务用车5辆。

　　第三部分、武汉市武昌区财政局2014年度部门决算表

　　附表1 2014年度收入支出决算总表(表1)

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,096	一、一般公共服务支出	27	950
其中：政府性基金	2		二、外交支出	28
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30
四、经营收入	5		五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	56
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44
	19		十九、住房保障支出	45	90
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、国债还本付息支出	47
	22		二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	1,096	本年支出合计	49	1,096
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	50
年初结转和结余	25		年末结转和结余	51
总计	26	1,096	总计	52	1,096

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

　　23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；

　　49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

　　附表2 2014年度收入决算表(表2)

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,096	1,096
201			一般公共服务支出	950	950
20106			财政事务	950	950
2010601			行政运行	819	819
2010602			一般行政管理事务	131	131
210			医疗卫生与计划生育支出	56	56
21005			医疗保障	56	56
2100501			行政单位医疗	19	19
2100502			事业单位医疗	10	10
2100503			公务员医疗补助	27	27
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	72	72
2210202			提租补贴	18	18

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

　　1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。

　　附表3 2014年度支出决算表（表3）

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,096	965	131
201			一般公共服务支出	950	819	131
20106			财政事务	950	819	131
2010601			行政运行	819	819
2010602			一般行政管理事务	131		131
210			医疗卫生与计划生育支出	56	56
21005			医疗保障	56	56
2100501			行政单位医疗	19	19
2100502			事业单位医疗	10	10
2100503			公务员医疗补助	27	27
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	72	72
2210202			提租补贴	18	18

　　注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

　　1栏=(2+3+4+5+6）栏。

　　附表4 财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,096	一、一般公共服务支出	28	950	950
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56	56
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	90	90
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	1,096	本年支出合计	50	1,096	1,096
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	51
公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
收入合计	27	1,096	支出总计	54	1,096	1,096

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　23行=(1+2)行；24行=(25+26)行；27行=(23+24)行

　　50行=(28+29+…+49)行；54行=(50+51)行。

　　附表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

项目				本年支出	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,096	965	131
201			一般公共服务支出	950	819	131
20106			财政事务	950	819	131
2010601			行政运行	819	819
2010602			一般行政管理事务	131		131
210			医疗卫生与计划生育支出	56	56
21005			医疗保障	56	56
2100501			行政单位医疗	19	19
2100502			事业单位医疗	10	10
2100503			公务员医疗补助	27	27
221			住房保障支出	90	90
22102			住房改革支出	90	90
2210201			住房公积金	72	72
2210202			提租补贴	18	18

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　1栏=(2+3）栏。

　　附表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出经济分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3
类	款	合计	965	891	74
30101		30101 基本工资	82	82
30102		30102 津贴补贴	150	150
30103		30103 奖金	369	369
30104		30104 社会保障缴费	29	29
30106		30106 伙食补助费	12	12
30199		30199 其他工资福利支出	10	10
30201		30201 办公费	10	-	10
30202		30202 印刷费		-
30207		30207 邮电费	2	-	2
30213		30213 维修（护）费	1	-	1
30214		30214 租赁费	1	-	1
30216		30216 培训费		-
30217		30217 公务接待费	1	-	1
30226		30226 劳务费	27	-	27
30228		30228 工会经费	2	-	2
30231		30231 公务用车运行维护费	12	-	12
30239		30239 其他交通费用		-
30299		30299 其他商品和服务支出	18	-	18
30301		30301 离休费	1	1
30302		30302 退休费	105	105
30304		30304 抚恤金	12	12
30307		30307 医疗费	27	27
30311		30311 住房公积金	72	72
30312		30312 提租补贴	18	18
30399		30399 其他对个人和家庭的补助支出	4	4

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

　　1栏=(2+3）栏。

　　附表7 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）

　　公开部门：武昌区财政局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
15		14		14	1

　　本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

　　1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。