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2016年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室部门决算

2017-10-27 18:40
来源： 区卫计委

2016年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室部门决算（汇总）

2017年10月27日

第一部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

第一部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室概况

一、部门主要职能

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室负责区级财政供给对象的医疗保健和行政事业单位工作人员子女的统筹经费管理工作；负责全区公务员医疗补助审核和新型农村合作医疗管理。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室总编制人数2人，其中：行政编制0人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理2人)。在职实有人数2人，其中：行政0人，事业2人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,259	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,254
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	4
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,259	本年支出合计	51	2,259
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53
总计	27	2,259	总计	54	2,259
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2016年度收入决算表（表2）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,259	2,259
210	医疗卫生与计划生育支出	2,254	2,254
21005	医疗保障	2,254	2,254
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2
2100504	优抚对象医疗补助	25	25
2100599	其他医疗保障支出	2,226	2,226
221	住房保障支出	4	4
22102	住房改革支出	4	4
2210201	住房公积金	3	3
2210202	提租补贴	1	1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2016年度支出决算表（表3）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,259	2,259
210	医疗卫生与计划生育支出	2,254	2,254
21005	医疗保障	2,254	2,254
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2
2100504	优抚对象医疗补助	25	25
2100599	其他医疗保障支出	2,226	2,226
221	住房保障支出	4	4
22102	住房改革支出	4	4
2210201	住房公积金	3	3
2210202	提租补贴	1	1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2016年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,259	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,254	2,254
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	4	4
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	2,259	本年支出合计	53	2,259	2,259
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	2,259	总计	58	2,259	2,259
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		2,259	2,259
210	医疗卫生与计划生育支出	2,254	2,254
21005	医疗保障	2,254	2,254
2100502	事业单位医疗	1	1
2100503	公务员医疗补助	2	2
2100504	优抚对象医疗补助	25	25
2100599	其他医疗保障支出	2,226	2,226
221	住房保障支出	4	4
22102	住房改革支出	4	4
2210201	住房公积金	3	3
2210202	提租补贴	1	1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：武汉市武昌区武昌区卫生和计划生育委员会（汇总）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,179	302	商品和服务支出	1,902	310	其他资本性支出	16
30101	基本工资	1,344	30201	办公费	227	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	740	30202	印刷费	14	31002	办公设备购置	15
30103	奖金	142	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1
30104	其他社会保障缴费	436	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	8	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2,742	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61	30207	邮电费	14	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	713	30209	物业管理费	6	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	9,293	30211	差旅费	3	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	6,986	30213	维修(护)费	60	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	4	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	72	30215	会议费	1	31020	产权参股
30305	生活补助	182	30216	培训费	3	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	1,103	30218	专用材料费	1,380	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费	8	30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	638	30227	委托业务费	11	307	债务利息支出
30312	提租补贴	208	30228	工会经费	41	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	35	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31
人员经费合计		15,472	公用经费合计					1,917
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
部门：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
说明：武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室无政府性预算财政拨款收入支出。

各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行；7栏各行＝（8＋9＋12）栏各行；9栏各行=（10+11）栏各行。

第三部分武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2,259万元，支出总计2,259万元。与2015年相比，收、支总计各增加111.76万元，增长5.20%，主要原因是主要原因是医疗费用增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2,259万元。其中：财政拨款收入2,259万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2,259万元。其中：基本支出2,259万元，占本年支出100.00%；项目支出0万元，占本年支出0.00%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2,259万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加112.00万元，增长5.22%。主要原因是医疗费用增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2610 万元。其中：

1、公务员医疗补助44.73万元，主要用于区级公务员医疗报销补助款。

2、伤残军人医药费67.11万元，主要用于伤残军人的医药费等支出。

3、子女统筹指标47.63万元，主要用于区级财政供给对象的行政事业单位工作人员子女的统筹经费等支出。

4、公费医疗专项经费1210.26万元，主要用于高干、离休、优诊人员的医疗费支出

5、企业离休干部医疗费565.46万元，主要用于企业离休干部医疗费支出。

6、工作经费8万元，主要用于公务员年终医疗报销审计事务所的审核费用。

7、精神病肇事肇祸经费277.38万元，主要用于精神病人员医疗费用支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出2,259万元，其中，人员经费2259万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室本级及下属 0 个行政单位、 1个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.06万元，支出决算为0万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少) 0.00万元。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出2个，部门整体支出7个（如有），涉及资金2221万元。

从绩效评价情况来看，通过聘请第三方机构访谈相关科室人员、检查资金支出记录、参阅单位工作总结等熟悉项目支出对应的业务后，按绩效评价体系绩效评价。

（二）绩效评价结果：

1.企业离休干部医疗费项目评价得分83.78，按评价方法确定的原则，评价结果为良好。

2.公费医疗专项经费项目评价得分83.78，按评价方法确定的原则，评价结果为良好。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1.00万元

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室政府采购支出总额0.00万元

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室共有车辆 0辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。